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Informe Mensal

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE ICNPJ do Fundo: 28.693.595/0001-27
Data de Funcionamento: 23/02/2018Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRWTSPCTF002Quantidade de cotas emitidas: 992.565,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO OURINVEST S.A.CNPJ do Administrador: 78.632.767/0001-20
Endereço: Av. Paulista, 1728, SL,1,2 E 11 - Bela Vista- São Paulo- SP- 01310-919Telefones: 4081-44024081-45764081-4444
Site: ourinvest.com.brE-mail: fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br
Competência: 06/2019

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ 30/06/2019
Número de cotistas 92
Pessoa física 90
Pessoa jurídica não financeira 0
Banco comercial 0
Corretora ou distribuidora 0
Outras pessoas jurídicas financeiras 1
Investidores não residentes 0
Entidade aberta de previdência complementar 0
Entidade fechada de previdência complementar 0
Regime próprio de previdência dos servidores públicos 0
Sociedade seguradora ou resseguradora 1
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil 0
Fundos de investimento imobiliário 0
Outros fundos de investimento 0
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) 0
Outros tipos de cotistas não relacionados 0

1Ativo – R$
95.978.011,99
2Patrimônio Líquido – R$ 87.921.942,66
3Número de Cotas Emitidas 992.565,0000
4Valor Patrimonial das Cotas – R$ 88,580539
5Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0292%
6Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0000%
7Rentabilidade Efetiva Mensal (%) -0,0596%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) -0,0596%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 0,0000%
8Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) 0,0000%

Informações do Ativo Valor (R$)
9Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) 7.424.330,90
9.1 Disponibilidades 1.231,93
9.2 Títulos Públicos 0,00
9.3 Títulos Privados 0,00
9.4 Fundos de Renda Fixa 7.423.098,97
10 Total investido 88.269.999,93
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis 88.269.999,93
10.1.1 Terrenos 0,00
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 88.269.999,93
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção 0,00
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados 0,00
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 0,00
10.1.6 Outros direitos reais 0,00
10.2 Ações 0,00
10.3 Debêntures 0,00
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,00
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,00
10.6 Cédulas de Debêntures 0,00
10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,00
10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,00
10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 0,00
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,00
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,00
10.12 Notas Promissórias 0,00
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 0,00
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 0,00
10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 0,00
10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 0,00
10.17 Letras Hipotecárias 0,00
10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 0,00
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 0,00
10.20 Outros Valores Mobiliários 0,00
11 Valores a Receber 283.681,16
11.1 Contas a Receber por Aluguéis 80.500,00
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 0,00
11.3 Outros Valores a Receber 203.181,16

Informações do Passivo Valor (R$)
12Rendimentos a distribuir 383.964,05
13Taxa de administração a pagar 25.630,02
14Taxa de performance a pagar 0,00
15Obrigações por aquisição de imóveis 0,00
16Adiantamento por venda de imóveis 0,00
17Adiantamento de valores de aluguéis 0,00
18Obrigações por securitização de recebíveis 0,00
19Instrumentos financeiros derivativos 0,00
20Provisões para contingências 0,00
21Outros valores a pagar 7.646.475,26
22Total do passivo 8.056.069,33

Notas

1.A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
3.Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.