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Informe Mensal

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TOURMALET IICNPJ do Fundo: 30.578.316/0001-26
Data de Funcionamento: 03/09/2018Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: 0Quantidade de cotas emitidas: 10.000,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Determinado
Data do Prazo de Duração: 30/09/2023Encerramento do exercício social: Dezembro
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277, CONJUNTO 202- JARDIM PAULISTANO- SÃO PAULO- SP- 01452000Telefones: (11) 3030-7177
Site: www.vortxbr.comE-mail: admfundos@vortxbr.com
Competência: 05/2019

Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ 31/05/2019
Número de cotistas 145
Pessoa física 97
Pessoa jurídica não financeira
Banco comercial
Corretora ou distribuidora
Outras pessoas jurídicas financeiras
Investidores não residentes
Entidade aberta de previdência complementar
Entidade fechada de previdência complementar
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
Sociedade seguradora ou resseguradora
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
Fundos de investimento imobiliário
Outros fundos de investimento 48
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
Outros tipos de cotistas não relacionados

1Ativo – R$
86.997.822,34
2Patrimônio Líquido – R$ 85.656.098,84
3Número de Cotas Emitidas 10.000,0000
4Valor Patrimonial das Cotas – R$ 8.565,609884
5Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,4100%
6Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) 0,0000%
7Rentabilidade Efetiva Mensal (%) -1,4636%
7.1 Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) -1,4636%
7.2 Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) 0,0000%
8Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) 0,0000%

Informações do Ativo Valor (R$)
9Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) 1.786.871,87
9.1 Disponibilidades 7.622,11
9.2 Títulos Públicos 0,00
9.3 Títulos Privados 0,00
9.4 Fundos de Renda Fixa 1.779.249,76
10 Total investido 72.855.965,53
10.1 Direitos reais sobre bens imóveis 72.855.965,53
10.1.1 Terrenos 0,00
10.1.2 Imóveis para Renda Acabados 0,00
10.1.3 Imóveis para Renda em Construção 0,00
10.1.4 Imóveis para Venda Acabados 4.713.607,76
10.1.5 Imóveis para Venda em Construção 68.142.357,77
10.1.6 Outros direitos reais 0,00
10.2 Ações 0,00
10.3 Debêntures 0,00
10.4 Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos 0,00
10.5 Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários 0,00
10.6 Cédulas de Debêntures 0,00
10.7 Fundo de Ações (FIA) 0,00
10.8 Fundo de Investimento em Participações (FIP) 0,00
10.9 Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 0,00
10.10 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) 0,00
10.11 Outras cotas de Fundos de Investimento 0,00
10.12 Notas Promissórias 0,00
10.13 Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII 0,00
10.14 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII 0,00
10.15 Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) 0,00
10.16 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) 0,00
10.17 Letras Hipotecárias 0,00
10.18 Letras de Crédito Imobiliário (LCI) 0,00
10.19 Letra Imobiliária Garantida (LIG) 0,00
10.20 Outros Valores Mobiliários 0,00
11 Valores a Receber 12.354.984,94
11.1 Contas a Receber por Aluguéis 0,00
11.2 Contas a Receber por Venda de Imóveis 12.352.868,62
11.3 Outros Valores a Receber 2.116,32

Informações do Passivo Valor (R$)
12Rendimentos a distribuir 0,00
13Taxa de administração a pagar 16.500,00
14Taxa de performance a pagar 0,00
15Obrigações por aquisição de imóveis 0,00
16Adiantamento por venda de imóveis 0,00
17Adiantamento de valores de aluguéis 0,00
18Obrigações por securitização de recebíveis 0,00
19Instrumentos financeiros derivativos 0,00
20Provisões para contingências 0,00
21Outros valores a pagar 1.325.223,50
22Total do passivo 1.341.723,50

Notas

1.A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas.
2.Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)].
3.Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência.
4.Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos.