Nome do Fundo: | KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 30.130.708/0001-28 |
Data de Funcionamento: | 03/07/2018 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRKNHYCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 14.290.843,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3400,
10º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538-132 | Telefones: | 55-(11)30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 12/2021 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
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CNPJ
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Endereço
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Telefone
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1.1
|
Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA | 08.604.187/0001-44 | Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia São Paulo / SP CEP 04552080 | (11) 3073 8700 |
1.2
|
Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 | (11) 3072 6266 |
1.3
|
Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0001-20 | Av Francisco Matarazzo, 1400, São Paulo/SP CEP 05401400 | (11) 3674 2002 |
1.4
|
Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CORRETORA | 02..33.2.8/86/0-01 | Av. Presidente Juscelino Kubtchek, 1.909, 30º andar | (11) 3027-2254 |
1.5
|
Distribuidor de cotas: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60..70.1.1/90/0-00 | Av. Brigadeiroa Faria Lima, 3500 | (11) 3003-7377 |
1.6
|
Consultor Especializado: | ../- | | |
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 32 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 10.000.000,00 | Emissão de Cotas |
CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 135 da 4 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 75.278.232,17 | Emissão de Cotas |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 59 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 18.981.000,00 | Emissão de Cotas |
CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 4 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 48.701.000,00 | Emissão de Cotas |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 1 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 27.035.195,36 | Emissão de Cotas |
CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 4 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 30.000.000,00 | Emissão de Cotas |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 61 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 14.925.000,00 | Emissão de Cotas |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 61 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 30.167.452,25 | Emissão de Cotas |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 68 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 27.278.150,00 | Emissão de Cotas |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 61 ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 26.131.500,00 | Emissão de Cotas |
4.1
| Resultado do fundo no exercício findo |
Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de dezembro de 2021, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 95,8% do PL do Fundo e em FIIs de 0,7% do PL do fundo, o que representa um alto patamar de alocação dos recursos. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em dezembro de 2021, o Fundo possuía 76,7% dos ativos indexados ao IPCA, 14,8% ao CDI e por fim, 8,6% à Selic. Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados acima da sua meta de rentabilidade. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 15,16 por cota no período entre jan/21 e dez/21. Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco. |
6.
| Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período |
Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) |
CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA Série nº 153 da 1ª Emissão | 43.878.778,91 | SIM | -1,46% |
CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA Série nº 154 da 1ª Emissão | 43.878.778,91 | SIM | -1,46% |
CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA Série nº 157 da 1ª Emissão | 43.878.778,91 | SIM | -1,46% |
CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA Série nº 155 da 1ª Emissão | 43.878.778,91 | SIM | -1,46% |
CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA Série nº 156 da 1ª Emissão | 43.878.778,91 | SIM | -1,46% |
CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Série nº 118 da 1ª Emissão | 17.859.700,83 | SIM | -3,93% |
CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Série nº 120 da 1ª Emissão | 33.057.315,94 | SIM | -0,07% |
CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Série nº 121 da 1ª Emissão | 17.029.526,40 | SIM | -0,07% |
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 205 da 1ª Emissão | 28.390.970,54 | SIM | 4,38% |
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 194 da 1ª Emissão | 10.014.573,12 | SIM | 9,63% |
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 196 da 1ª Emissão | 2.422.786,20 | SIM | 9,74% |
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 198 da 1ª Emissão | 21.569.251,64 | SIM | 9,71% |
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 207 da 1ª Emissão | 6.021.664,53 | SIM | 6,98% |
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 220 da 1ª Emissão | 38.742.360,06 | SIM | 0,49% |
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 215 da 1ª Emissão | 38.742.360,06 | SIM | 0,49% |
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 251 da 1ª Emissão | 34.249.464,44 | SIM | -0,52% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. Série nº 241 da 1ª Emissão | 81.157.241,65 | SIM | 0,33% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. Série nº 239 da 1ª Emissão | 81.157.241,65 | SIM | 0,33% |
CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. Série nº 59 da 4ª Emissão | 27.823.075,69 | SIM | 0,28% |
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 248 da 1ª Emissão | 69.359.534,83 | SIM | 9,92% |
CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 260 da 1ª Emissão | 104.091.032,42 | SIM | 9,92% |
CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. Série nº 68 da 4ª Emissão | 20.097.084,51 | SIM | 0,23% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 288 da 1 ª Emissão | 44.751.336,05 | SIM | 1,30% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 320 da 1 ª Emissão | 61.494.604,40 | SIM | -0,57% |
CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 212 da 1 ª Emissão | 25.059.510,62 | SIM | -4,26% |
CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - Série nº 269 da 1 ª Emissão | 25.408.421,80 | SIM | -5,51% |
CRI - ISEC SECURITIZADORA S.A. - Série nº 135 da 4 ª Emissão | 77.949.759,95 | SIM | 0,30% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 29 ª Emissão | 4.292.248,50 | SIM | -2,25% |
CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO - Série nº 311 da 2 ª Emissão | 33.892.331,79 | SIM | -2,00% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 32 ª Emissão | 10.298.140,20 | SIM | -4,39% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 59 ª Emissão | 19.613.921,17 | SIM | 1,15% |
CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 4 ª Emissão | 48.157.685,91 | SIM | -0,28% |
CRI - TRUE SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 1 ª Emissão | 26.243.899,10 | SIM | 1,98% |
CRI - VIRGO SECURITIZADORA S.A. - Série nº 1 da 4 ª Emissão | 31.795.454,99 | SIM | 5,98% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 61 ª Emissão | 15.808.571,04 | SIM | 5,92% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 61 ª Emissão | 31.378.050,37 | SIM | 4,01% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 68 ª Emissão | 27.226.379,89 | SIM | -0,19% |
CRI - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - Série nº 1 da 61 ª Emissão | 26.184.869,15 | SIM | 0,20% |
FII - ERCR11 - ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO | 10.169.841,36 | SIM | 0,21% |
10.3
| Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral de Cotistas ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no Regulamento, que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25%, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver até 100 (cem) Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerar-se-á não instalada a Assembleia Geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum Cotista à respectiva assembleia. Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do FUNDO indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao ADMINISTRADOR informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quorum qualificado. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência, observados os quoruns previstos no Regulamento. A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quoruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável. |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
Nome: | Roberta Anchieta da Silva | Idade: | 43 anos |
Profissão: | Bacharel em Matemática Aplicada | CPF: | 277.585.438-98 |
E-mail: | relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br | Formação acadêmica: | Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 06/04/2021 |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
Itaú Unibanco S.A. | Fevereiro/2021 – Atual | Diretor | Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. |
Itaú Unibanco S.A. | Maio/2017 – Atual | Superintendente de Administração Fiduciária | Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. |
Itaú Unibanco S.A. | Outubro/2005 – Abril/2017 | Gerente de Estruturação de Produtos Asset | Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
Evento | Descrição |
Qualquer condenação criminal | N/A |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | N/A |