Nome do Fundo: | VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 36.244.015/0001-42 |
Data de Funcionamento: | 10/12/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVSLHCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 26.400.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
5425020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | admfundos@vortx.com.br |
Competência: | 3/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 4 | 111,00 | 7.244.241,27 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 5 | 19,00 | 1.624.129,39 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 56 | 77,00 | 10.421.627,09 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 57 | 78,00 | 4.580.402,55 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 244 | 1.250,00 | 1.402.994,55 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 303 | 825,00 | 870.621,91 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 304 | 1.820,00 | 1.927.440,06 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 341 | 6.259,00 | 6.866.973,47 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 342 | 6.764,00 | 7.492.099,37 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 347 | 11.840,00 | 13.892.591,70 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 349 | 9.800,00 | 10.618.926,55 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 351 | 10.500,00 | 11.239.831,19 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 348 | 1.000,00 | 1.235.260,50 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 350 | 140,00 | 185.145,28 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 352 | 4.500,00 | 4.830.006,33 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 360 | 350,00 | 321.330,60 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 358 | 600,00 | 591.154,50 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 427 | 1.901,00 | 2.054.214,71 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 433 | 581,00 | 518.000,88 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 440 | 11.112,00 | 13.091.819,34 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 392 | 1.314,00 | 934.466,45 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 451 | 3.202,00 | 3.286.304,73 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 450 | 11.000,00 | 11.596.649,08 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 452 | 14.000,00 | 14.223.200,03 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 468 | 200,00 | 161.897,11 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 470 | 600,00 | 519.216,82 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 492 | 11.257,00 | 11.068.124,75 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 494 | 10.000,00 | 9.612.549,79 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 | 501 | 765,00 | 686.677,79 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 502 | 327,00 | 295.942,97 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 529 | 1.050,00 | 978.415,06 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 576 | 239,00 | 235.413,63 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 2 | 5.250,00 | 5.237.717,03 |
BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-95 | 1 | 3 | 2.250,00 | 2.251.731,98 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 548 | 19.638,00 | 19.630.750,26 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 586 | 13.594,00 | 13.406.208,69 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 587 | 10.593,00 | 10.502.019,50 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 606 | 16.573,00 | 16.637.662,05 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 607 | 2.520,00 | 2.541.896,24 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 598 | 5.466,00 | 5.544.401,46 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 599 | 2.050,00 | 2.079.787,69 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 7.253.260,87 | 6.064.890,79 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 598.500,28 | 598.500,28 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 7.851.761,15 | 6.663.391,07 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 7.851.761,15 | 6.663.391,07 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -605.643,21 | -488.712,44 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | -17.011,62 | -20.500 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -86.933,39 | -111.363,07 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -35.000 | -35.000 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -19.792,9 | -19.792,9 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -7.464,56 | -7.474,36 |
Total de outras receitas/despesas
| -771.845,68 | -682.842,77 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |