Nome do Fundo: | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 20.216.935/0001-17 |
Data de Funcionamento: | 19/05/2015 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBCIACTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.719.038,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Dezembro |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
Endereço: | Núcleo Adm. Cidade de Deus,
S/N,
-
Vila Yara-
Osasco-
SP-
06029-900 | Telefones: | (11) 3684-4522 |
Site: | www.bradesco.com.br | E-mail: | admbrad@bradesco.com.br |
Competência: | 3/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | 35.765.826/0001-26 | 72.066,00 | 5.837.346,00 |
BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVE | 00.556.603/0001-74 | 75.383,00 | 7.940.091,39 |
BB PROGRESSIVO II FI IMOB FII | 14.410.722/0001-29 | 16.351,00 | 1.598.473,76 |
BRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR | 20.748.515/0001-81 | 124.335,00 | 12.240.780,75 |
CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIM | 08.431.747/0001-06 | 8.076,00 | 1.470.558,84 |
CSHG JHSF PRIME OFFICES FII | 11.260.134/0001-68 | 1.899,00 | 425.376,00 |
CSHG LOGÍSTICA FI IMOB | 11.728.688/0001-47 | 2.513,00 | 414.645,00 |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS BC - FUNDO | 11.160.521/0001-22 | 116.230,00 | 12.448.233,00 |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS BC - FUNDO | 11.160.521/0001-22 | 32.938,00 | 19.762,80 |
CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII | 29.641.226/0001-53 | 33.273,00 | 3.759.849,00 |
FDO INV IMOB - BTG PACTUAL CREDITO IMOBI | 29.787.928/0001-40 | 136.675,00 | 12.784.579,50 |
FDO INV IMOB SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS | 03.507.519/0001-59 | 689,00 | 554.645,00 |
FDO INV IMOB TORRE NORTE | 04.722.883/0001-02 | 9.808,00 | 1.163.228,80 |
FDO INV. IMOB. VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 133.689,00 | 13.568.096,61 |
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 187.199,00 | 16.063.546,19 |
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 20.500,00 | 1.759.105,00 |
FII CAMPOS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 65.217,00 | 7.203.217,65 |
FII CAPI SEC | 18.979.895/0001-13 | 73.975,00 | 7.256.947,50 |
FII D PEDRO | 10.869.155/0001-12 | 61,00 | 126.300,50 |
FII JS REAL | 13.371.132/0001-71 | 198.327,00 | 15.925.658,10 |
FII KINEA RI | 16.706.958/0001-32 | 141.665,00 | 13.778.337,90 |
FII MAUA | 23.648.935/0001-84 | 136.551,00 | 13.932.298,53 |
FII OLIMPIA | 15.296.696/0001-12 | 23.278,00 | 2.199.771,00 |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 192.624,00 | 18.665.265,60 |
FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL | 13.873.457/0001-52 | 33.505,00 | 4.533.226,50 |
FII RIO NEGRO | 15.006.286/0001-90 | 25.736,00 | 1.528.975,76 |
FII RIOB VA | 15.576.907/0001-70 | 14.051,00 | 1.514.557,29 |
FII TBOFFICE | 17.365.105/0001-47 | 45.304,00 | 9.060,80 |
FII TORRE ALMIRANTE | 07.122.725/0001-00 | 2.544,00 | 2.442.240,00 |
FII XP MALLS | 28.757.546/0001-00 | 178.453,00 | 17.095.797,40 |
FIM IMOB BM EDIFÍCIO GALERIA FII | 15.333.306/0001-37 | 1.500,00 | 36.495,00 |
FUNDO DE INV IMOBILIARIO THE ONE | 12.948.291/0001-23 | 636,00 | 91.412,28 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FI IMO | 08.924.783/0001-01 | 250.969,00 | 18.519.002,51 |
FUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA CORP | 03.683.056/0001-86 | 124.963,00 | 17.744.746,00 |
HG REAL ESTATE-FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 09.072.017/0001-29 | 95.181,00 | 12.454.433,85 |
HSI LOGÍSTICA FII | 32.903.621/0001-71 | 5.297,00 | 470.903,30 |
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 32.892.018/0001-31 | 180.615,00 | 14.447.393,85 |
JRDM - FII SHOPJSUL | 14.879.856/0001-93 | 6.128,00 | 401.445,28 |
KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII | 30.130.708/0001-28 | 82.964,00 | 8.919.459,64 |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - F | 24.960.430/0001-13 | 221.120,00 | 23.000.902,40 |
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTI | 12.005.956/0001-65 | 70.824,00 | 10.411.128,00 |
KINEA RENDIMENTOS FII | 35.864.448/0001-38 | 10.938,00 | 1.088.768,52 |
KINEA RENDIMENTOS FII | 35.864.448/0001-38 | 3.624,00 | 360.732,96 |
LOGCP FII CLOSED FUND | 34.598.181/0001-11 | 84.155,00 | 7.034.516,45 |
REC BRASILIA SA | 08.771.864/0001-19 | 104.830,00 | 10.651.776,30 |
SANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB | 32.903.521/0001-45 | 1.083,00 | 88.827,66 |
SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENT | 16.671.412/0001-93 | 134.643,00 | 12.053.241,36 |
VBI LOGÍSTICO | 99.999.999/9999-99 | 166.310,00 | 16.877.138,80 |
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | 11.077.576/0001-73 | 79.384,00 | 8.144.798,40 |
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | 24.853.044/0001-22 | 12.871,00 | 1.359.306,31 |
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB | 28.516.301/0001-91 | 78.848,00 | 7.639.582,72 |
XP LOG FII | 26.502.794/0001-85 | 119.348,00 | 12.203.333,00 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 30.787,02 | 54.047,67 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | -504.871,31 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -3.064.484,31 | 8.280.626,34 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -3.033.697,29 | 7.829.802,7 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -3.033.697,29 | 7.829.802,7 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -436.775,72 | -520.471,32 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -78.571,43 | -25.000 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -7.768,92 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -16.045,42 | -83.667,12 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -15.654,91 | -14.266,35 |
Total de outras receitas/despesas
| -554.816,4 | -643.404,79 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |