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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FOF INTEGRAL BREICNPJ do Fundo: 33.721.517/0001-29
Data de Funcionamento: 13/09/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRIBFFCTF007Quantidade de cotas emitidas: 666.681,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Junho
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 06/2021

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: Brei - Brazilian Real Estate Investments Ltda.14.744.231/0001-14Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 3º andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP (11) 3508-1500
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A30..30.6.2/94/0-00Praia de Botafogo, 501 - 5ª Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ(21) 2533 1900
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.06.136.693/6000-25Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Norte - 8º Andar - Vila Nova Conceição - São Paulo(11) 2573-3000
1.4 Formador de Mercado: n/an/.a./-n/an/a
1.5 Distribuidor de cotas: n/an/.a./-n/an/a
1.6 Consultor Especializado: n/an/.a./-n/an/a
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: n/an/.a./-n/an/a
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
COTA DE FII - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOLucro na Venda1.480.723,62Capital
COTA DE FII - BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FIILucro na Venda2.488.807,55Capital
COTA DE FII - BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda999.915,00Capital
COTA DE FII - BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda3.369.115,06Capital
COTA DE FII - BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda1.492.755,74Capital
COTA DE FII - CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIILucro na Venda545.067,39Capital
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRILucro na Venda446.136,65Capital
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADELucro na Venda799.989,40Capital
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - VBI CRILucro na Venda500.041,40Capital
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICOLucro na Venda1.000.031,00Capital
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREILucro na Venda4.000.000,00Capital
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FIILucro na Venda468.889,20Capital
COTA DE FII - HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda999.939,78Capital
COTA DE FII - KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30Lucro na Venda1.763.300,04Capital
COTA DE FII - NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda500.000,00Capital
COTA DE FII - PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda1.000.035,70Capital
COTA DE FII - RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIILucro na Venda300.000,00Capital
COTA DE FII - RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda3.000.147,97Capital
CRI 17H0163663Lucro na Venda1.264.908,55Capital
CRI 17H0163663Lucro na Venda709.093,32Capital
COTA DE FII - RIO BRAVO RENDA CORPORATIVALucro na Venda500.027,36Capital
COTA DE FII - BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDLucro na Venda705.861,24Capital
COTA DE FII - VINCI LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIILucro na Venda1.000.025,91Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em Fundos Imobiliários e possivelmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo distribuiu R$ 4,8689, em rendimentos desde julho/20 à junho/21. Em complemento, a cota patrimonial que encerrou em junho de 2021 em R$ 80,98, comparativamente a cota PL no final do exercício passado fundo de R$ 90,60, o que representa um Dividend Yield de 5,67%.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O exercício entre julho/20 e junho/21 foi marcado pela pandemia do covid-19. Após recorde de alta no final de 2019, o IFIX sofreu com o início da quarentena e restrições, fechando em junho/21 com queda de 13,8% comparado ao fechamento de 2019 (momento de pico) e retração de 1,8% quando comparado a junho/20. Já o mercado acionário demonstrou uma forte recuperação com alta de 33,4% comparado a junho/20. O mercado de Fundos Imobiliários foi afetado pelas incertezas dos investidores sobre as consequências de longo prazo da pandemia, principalmente, sobre os setores de lajes corporativas e shoppings. Estes ativos sofreram queda expressiva no valor de mercado secundário e apresentam deságio patrimonial. Já o setor logístico e de recebíveis apresentaram outro comportamento. Os galpões logísticos foram beneficiados pelo forte aumento no e-commerce e a demanda pelos ativos próximos aos grandes centros aumentou tal como os preços nessas regiões, os valores no mercado secundário apreciaram até o final de 2020 quando houve correção de preço nesse setor. O aumento expressivo da inflação e piora do cenário político fiscal vem abrindo a curva de juros e forçando uma elevação mais rápida da taxa SELIC pelo Banco Central em comparação com as expectativas de meados de 2020. Este cenário prejudicou os preços no secundário de ativos de renda variável como os FIIs. No entanto, os fundos de crédito imobiliário vêm apresentando boa performance devido às indexações da dívida à inflação e ao CDI, em junho/20 este segmento representava 21% do IFIX, ao fim de junho/21 esta participação aumentou para 36%, demonstrando crescimento das emissões no setor.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O setor de lajes corporativas representa aproximadamente 45% da carteira do IBFF11 ao final de junho/21, esse setor foi afetado pelas incertezas dos investidores sobre o futuro do trabalho presencial. Contudo, compreendemos que conforme a vacinação contra covid-19 está avançando e a economia progressivamente reabrindo, os fundos com ativos em boas localizações e alto padrão construtivo devem retomar a ocupação próxima a níveis de pré pandemia. Durante esse período, foi possível observar uma boa capacidade de reajuste dos contratos em função de correção monetária e revisionais com aumento real do aluguel. O setor de shoppings também deverá apresentar boa performance conforme a superação da pandemia avança. Rapidamente, os shoppings já estão recuperando níveis de venda da pré pandemia e, em breve, os FIIs deste setor devem retomar a distribuição rendimentos de acordo. Já para o setor logístico, entendemos que o Brasil possui uma baixa oferta de ativos neste segmento e que o preço de aluguel segue estacionado há anos. Com o aumento expressivo do custo de reposição, enxergamos alto potencial de valorização e aumento nos valores de locação. Os fundos de recebíveis devem continuar aproveitando o cenário de inflação elevada e aumento dos juros.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
COTA DE FII - BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII5.086.117,60SIM59,02%
COTA DE FII - BLUEMACAW LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO951.538,16SIM-9,48%
COTA DE FII - BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO2.947.456,96SIM-4,84%
COTA DE FII - CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII1.042.188,94SIM-12,81%
COTA DE FII - CSHG REAL ESTATE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII2.829.040,75SIM0,01%
COTA DE FII - FII CENESP187.912,00SIM-11,67%
COTA DE FII - FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER2.600.734,15SIM-40,97%
COTA DE FII - FII SHOPPING JARDIM SUL266.640,00SIM-20,31%
COTA DE FII - FII TORRE ALMIRANTE1.242.360,00SIM-11,95%
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND5.193.558,00SIM-11,22%
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI427.063,00SIM-12,35%
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES1.092.633,96SIM-1,91%
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII EDIFICIO GALERIA1.057.596,42SIM-22,63%
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TB OFFICE9.823,80SIM-25,28%
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE709,90SIM0,00%
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI LOGISTICO909.131,44SIM-25,27%
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE CRI INTEGRAL BREI4.000.000,00SIM-9,09%
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA4.612.715,00SIM0,00%
COTA DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE24.159,60SIM-22,35%
COTA DE FII - HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO1.094.119,85SIM-11,11%
COTA DE FII - HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO940.413,60SIM-6,15%
COTA DE FII - KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS SUNO 30548.912,00SIM-5,95%
COTA DE FII - NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO410.250,00SIM9,78%
COTA DE FII - PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII2.457.939,60SIM-17,95%
COTA DE FII - PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO887.376,00SIM-28,30%
COTA DE FII - RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII254.400,00SIM-11,28%
COTA DE FII - RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO2.619.900,00SIM-15,20%
COTA DE FII - TELLUS PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO4.070.606,40SIM-7,41%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A Administradora disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votas os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima (e.g. ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos cotistas mandem na forma da carta resposta anexa a carta consulta até o prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com, nos termos do Art. 40 do Regulamento. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“Cuore” ou “plataforma de assinatura eletrônica”).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, a Administradora segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta da Administradora da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, a Administradora envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido, documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia e suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O ADMINISTRADOR receberá uma taxa de administração composta de (“Taxa de Administração”): (a) valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente ao ADMINISTRADOR, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente pela variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“IGP-M”), a partir do mês de maio de 2021; (b) valor equivalente a 0,80% a.a. (oitenta centésimos por cento) ao ano, calculado sobre a mesma Base de Cálculo da Taxa de Administração, acima definida, correspondente aos serviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO; e (c) valor equivalente a até 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano, sobre a mesma Base de Cálculo da Taxa de Administração, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, observado o valor mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A Taxa de Administração será calculada e paga mensalmente, até o 5 º (quinto) Dia Útil de cada 22 mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do início das atividades do FUNDO, considerada a primeira integralização de cotas do FUNDO, vencendo-se a primeira mensalidade no 5º (quinto) Dia Útil do mês seguinte ao da primeira integralização de cotas do FUNDO
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
977.310,271,81%2,24%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 46 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 5.492,00666.681,00100,00%94,60%5,40%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
COTA DE FII -BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FIIaquisição23/07/2020918.506,9629/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII -BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FIIaquisição09/09/20201.070.379,5229/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII -BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOaquisição24/09/2020992.772,7529/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII -FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIaquisição28/09/2020138.551,7029/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII -BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOaquisição30/09/2020499.982,9929/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII -BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOalienação12/11/20201.400.135,4329/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII -BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOalienação13/11/202077.396,0229/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII -BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOalienação16/11/2020126.364,9429/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII -FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDalienação01/12/202099.999,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII -FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDalienação08/12/202029.988,7329/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII -FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTEalienação23/12/2020457.840,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII -FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUNDalienação14/01/2021252.458,6529/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII -FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIaquisição27/01/2021249.933,1629/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII -FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIaquisição28/01/202155.140,7929/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII -FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRIaquisição01/02/20212.511,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTA DE FII -BLUECAP RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FIIaquisição10/03/2021499.921,0729/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição01/07/202095.822,5429/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição02/07/2020244.209,3129/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição03/07/202016.531,3429/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação06/07/2020237.606,8929/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação07/07/202080.000,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição07/07/20203.920,5629/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição08/07/202017.072,4929/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação10/07/20203.759,2329/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação13/07/2020693.990,7429/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição14/07/202089.808,7229/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação15/07/2020222.695,2429/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação17/07/2020500.027,3629/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição20/07/2020614.753,6029/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição21/07/2020367.418,7029/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação23/07/20201.000.025,9129/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação27/07/2020918.506,9629/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição28/07/202015.168,4429/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição30/07/2020616,9529/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação31/07/20206.881,1229/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição03/08/2020819.669,9429/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação05/08/2020364.463,2529/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação07/08/202080.000,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição10/08/202024.549,4229/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição13/08/202016.618,7029/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição14/08/2020117.597,1629/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação17/08/2020175.107,1429/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação19/08/2020116,5829/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição19/08/2020100,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição20/08/2020882,6529/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação21/08/2020710.115,8729/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação26/08/2020452.604,6029/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação27/08/202028.786,5329/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição28/08/20201.545,1029/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação31/08/202012.254,2629/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição31/08/2020945,9229/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição02/09/2020994.855,7529/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação08/09/202069.297,2629/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição08/09/202015.215,0329/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição09/09/202019.446,4029/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação11/09/20201.070.379,5229/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição14/09/202017.805,7529/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição15/09/2020139.655,6729/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação16/09/2020211.081,8529/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição18/09/20201.064,2529/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação21/09/2020184,0829/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação25/09/20209.866,9029/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição28/09/20204.490.327,8729/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação29/09/2020599.673,3429/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação30/09/2020270.850,9929/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação02/10/2020300.895,5829/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação05/10/20202.700.000,0029/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição06/10/202046.122,4329/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação07/10/202094.349,6229/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação08/10/2020718.846,1629/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação09/10/20203.759,2329/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição14/10/202017.568,3429/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição15/10/2020117.760,2929/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação16/10/2020310.685,8529/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição19/10/20201.320,3129/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição20/10/202016.499,7529/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF aquisição21/10/202022.383,5429/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
RESGATE DE COTAS NO FUNDO TESOURO SELIC FI RF alienação21/10/2020899.268,4529/11/2019BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na Instrução Normativa CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política da Administradora. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII