Nome do Fundo: | VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 36.244.015/0001-42 |
Data de Funcionamento: | 10/12/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVSLHCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 12.000.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
5425020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | admfundos@vortx.com.br |
Competência: | 06/2021 | | |
1.
|
Prestadores de serviços
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CNPJ
|
Endereço
|
Telefone
|
1.1
|
Gestor: HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 31.230.324/0001-40 | Rua Fidencio Ramos, 195, 7º andar, Conj 71 Edif Atrium V, Vila Olimpia, São Paulo - SP, 04551-010. | (62) 3414-9200 |
1.2
|
Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 22.610.500/0001-88 | Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 | (11) 3030-7177 |
1.3
|
Auditor Independente: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES | 16.549.480/0001-84 | Avenida Marquês de São Vicente, 182. 2º andar, conj 23. Vazea da Barra Funda, São Paulo - SP. CEP: 01139-000 | (11) 2154-7795 |
1.4
|
Formador de Mercado: | ../- | | |
1.5
|
Distribuidor de cotas: ATIVA INVESTIMENTOS S/A | 33.775.974/0001-04 | Avenida das Americas, 03500, BLC 0001 Salas 311 a 318, Barra da Tijuca - RJ. CEP: 22640-102 | (21) 3958-8253 |
1.6
|
Consultor Especializado: | ../- | | |
1.7
|
Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- | | |
2.1
| Descrição dos negócios realizados no período |
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos |
20H0225981 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 14.225.240,33 | Caixa |
19L0882537 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 12.863.876,53 | Caixa |
20L0505084 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 15.864.579,31 | Caixa |
20L0504499 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 4.258.087,29 | Caixa |
19K0189462 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 7.307.610,00 | Caixa |
20H0225977 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 5.081.247,85 | Caixa |
20H0225980 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 11.408.302,76 | Caixa |
20G0684776 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 10.085.707,55 | Caixa |
19L0882549 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 1.220.802,73 | Caixa |
19J0713620 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 1.180.566,86 | Caixa |
19J0713616 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 829.130,10 | Caixa |
17J0869811 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 195.527,97 | Caixa |
21A0796001 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 7.825.000,00 | Caixa |
21A0796002 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 3.225.000,00 | Caixa |
19G0290906 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 2.009.058,32 | Caixa |
20F0851408 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 750.704,62 | Caixa |
20L0505190 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 10.000.000,00 | Caixa |
19I0300037 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 4.200.000,00 | Caixa |
19K1139243 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 2.067.971,19 | Caixa |
19I0300239 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 1.800.000,00 | Caixa |
19K1139248 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 1.117.543,36 | Caixa |
20F0736291 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 2.500.000,00 | Caixa |
20I0596271 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 203.009,77 | Caixa |
19D1333253 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 112.689,62 | Caixa |
15H0123006 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 4.742.141,26 | Caixa |
15H0123003 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 8.969.383,76 | Caixa |
21D0057483 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 1.050.000,00 | Caixa |
19L0882763 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 600.000,00 | Caixa |
19L0882762 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 350.000,00 | Caixa |
19L0882539 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 10.500.000,00 | Caixa |
19L0882538 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 10.409.769,61 | Caixa |
19L0882551 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 4.500.000,00 | Caixa |
19L0882550 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 183.366,95 | Caixa |
20H0206728 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 482.036,37 | Caixa |
XBXO11 | Aplicação em ativos alvo do fundo | 17.000.000,00 | Caixa |
10.2
| Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
Artigo 22. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, admitida a utilização de meio eletrônico, ficando para tal os Cotistas responsáveis pela atualização de seus dados cadastrais, ou pela divulgação de edital de convocação em página da rede mundial de computadores, de acordo com a legislação aplicável, e dela constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia Geral de Cotistas, bem como a respectiva ordem do dia a ser deliberada, sendo que, caso não disponha em contrário a convocação, a Assembleia Geral ocorrerá na sede do Administrador. |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: |
Artigo 8º. Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração, gestão, tesouraria, controladoria e custódia do Fundo, o Fundo pagará, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração mensal equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculados sobre: (i) o valor do Patrimônio Líquido diário do Fundo ou (ii) sobre o valor de mercado do Fundo, caso suas Cotas tenham integrado ao passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração; em ambos os casos "(i)" e "(ii)" deverá ser observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de (a) R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago mensalmente ao Escriturador do Fundo, e (b) R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) a ser pago mensalmente, caso seja necessária a contratação de banco liquidante. Valor Contábil do Patrimônio Líquido Ou Valor de Mercado do Fundo até R$ 250.000.000,00 a taxa de administração (a.a) é de 1,00%; de R$250.000.000,01 até R$500.000.000,00 a taxa de administração (a.a.) é de 0,95%; de R$500.000.000,01 até R$750.000.000,00 a taxa de administração (a.a) é de 0,90%; de R$750.000.000,01 até R$ 1.000.000.000,00 a taxa de administração (a.a.) é de 0,85%; e acima de R$ 1.000.000.000,00 a taxa de administração (a.a.) é de 0,80%. |
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: |
NaN | NaN | NaN |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII |
Nome: | Ernane Divino dos Santos Alves | Idade: | 41 |
Profissão: | Administrador de Empresas | CPF: | 27499578852 |
E-mail: | esa@vortx.com.br | Formação acadêmica: | Superior Completo |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 25/01/2021 |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos |
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram |
Vórtx DTVM | 01/2021 até a presente data | Head de Administração Fiduciária | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
Vórtx DTVM | 09/2019 a 12/2020 | Head de Serviços Qualificados | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
Banco Votorantim S.A. | 10/2015 a 09/2019 | Gerente de Operações Asset Management | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
Banco Votorantim S.A. | 12/2012 a 10/2015 | Supervisor de Operações Asset Management | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos |
Evento | Descrição |
Qualquer condenação criminal | |
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | |