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Informe Anual

Nome do Fundo: VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 36.244.015/0001-42
Data de Funcionamento: 10/12/2020Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRVSLHCTF008Quantidade de cotas emitidas: 12.000.000,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020Telefones: 11 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: admfundos@vortx.com.br
Competência: 06/2021

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA31.230.324/0001-40Rua Fidencio Ramos, 195, 7º andar, Conj 71 Edif Atrium V, Vila Olimpia, São Paulo - SP, 04551-010.(62) 3414-9200
1.2 Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA22.610.500/0001-88Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020(11) 3030-7177
1.3 Auditor Independente: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES16.549.480/0001-84Avenida Marquês de São Vicente, 182. 2º andar, conj 23. Vazea da Barra Funda, São Paulo - SP. CEP: 01139-000(11) 2154-7795
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ATIVA INVESTIMENTOS S/A33.775.974/0001-04Avenida das Americas, 03500, BLC 0001 Salas 311 a 318, Barra da Tijuca - RJ. CEP: 22640-102(21) 3958-8253
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
20H0225981Aplicação em ativos alvo do fundo14.225.240,33Caixa
19L0882537Aplicação em ativos alvo do fundo12.863.876,53Caixa
20L0505084Aplicação em ativos alvo do fundo15.864.579,31Caixa
20L0504499Aplicação em ativos alvo do fundo4.258.087,29Caixa
19K0189462Aplicação em ativos alvo do fundo7.307.610,00Caixa
20H0225977Aplicação em ativos alvo do fundo5.081.247,85Caixa
20H0225980Aplicação em ativos alvo do fundo11.408.302,76Caixa
20G0684776Aplicação em ativos alvo do fundo10.085.707,55Caixa
19L0882549Aplicação em ativos alvo do fundo1.220.802,73Caixa
19J0713620Aplicação em ativos alvo do fundo1.180.566,86Caixa
19J0713616Aplicação em ativos alvo do fundo829.130,10Caixa
17J0869811Aplicação em ativos alvo do fundo195.527,97Caixa
21A0796001Aplicação em ativos alvo do fundo7.825.000,00Caixa
21A0796002Aplicação em ativos alvo do fundo3.225.000,00Caixa
19G0290906Aplicação em ativos alvo do fundo2.009.058,32Caixa
20F0851408Aplicação em ativos alvo do fundo750.704,62Caixa
20L0505190Aplicação em ativos alvo do fundo10.000.000,00Caixa
19I0300037Aplicação em ativos alvo do fundo4.200.000,00Caixa
19K1139243Aplicação em ativos alvo do fundo2.067.971,19Caixa
19I0300239Aplicação em ativos alvo do fundo1.800.000,00Caixa
19K1139248Aplicação em ativos alvo do fundo1.117.543,36Caixa
20F0736291Aplicação em ativos alvo do fundo2.500.000,00Caixa
20I0596271Aplicação em ativos alvo do fundo203.009,77Caixa
19D1333253Aplicação em ativos alvo do fundo112.689,62Caixa
15H0123006Aplicação em ativos alvo do fundo4.742.141,26Caixa
15H0123003Aplicação em ativos alvo do fundo8.969.383,76Caixa
21D0057483Aplicação em ativos alvo do fundo1.050.000,00Caixa
19L0882763Aplicação em ativos alvo do fundo600.000,00Caixa
19L0882762Aplicação em ativos alvo do fundo350.000,00Caixa
19L0882539Aplicação em ativos alvo do fundo10.500.000,00Caixa
19L0882538Aplicação em ativos alvo do fundo10.409.769,61Caixa
19L0882551Aplicação em ativos alvo do fundo4.500.000,00Caixa
19L0882550Aplicação em ativos alvo do fundo183.366,95Caixa
20H0206728Aplicação em ativos alvo do fundo482.036,37Caixa
XBXO11Aplicação em ativos alvo do fundo17.000.000,00Caixa

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O Fundo manterá sua política de investimento em ativos imobiliários, preponderantemente CRI’s, lastreados em recebíveis imobiliários de operações originadas de projetos em todo o território brasileiro, e com limite de até 1/3 para outros tipos de ativos.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Durante o exercício, o Fundo auferiu resultados, apurados com base em caixa, que somaram R$8.621.668,86. Deste valor, foi distribuido 98,3%, o que representa um total de R$8.477.564,547. Por sua vez, este valor, representa um Dividend Yield médio de 7,1% no período (6 meses).
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Não há informação apresentada
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Não há informação apresentada

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Não possui informação apresentada.
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Não há informação apresentada.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020
www.vortx.com.br ou admfundos@vortx.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Artigo 22. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, admitida a utilização de meio eletrônico, ficando para tal os Cotistas responsáveis pela atualização de seus dados cadastrais, ou pela divulgação de edital de convocação em página da rede mundial de computadores, de acordo com a legislação aplicável, e dela constarão, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a Assembleia Geral de Cotistas, bem como a respectiva ordem do dia a ser deliberada, sendo que, caso não disponha em contrário a convocação, a Assembleia Geral ocorrerá na sede do Administrador.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Artigo 23. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita (i) com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas ordinária; e (ii) com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas extraordinária.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não há informação apresentada.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Artigo 8º. Pela administração do Fundo, nela compreendidas as atividades de administração, gestão, tesouraria, controladoria e custódia do Fundo, o Fundo pagará, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração mensal equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculados sobre: (i) o valor do Patrimônio Líquido diário do Fundo ou (ii) sobre o valor de mercado do Fundo, caso suas Cotas tenham integrado ao passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração; em ambos os casos "(i)" e "(ii)" deverá ser observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de (a) R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago mensalmente ao Escriturador do Fundo, e (b) R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) a ser pago mensalmente, caso seja necessária a contratação de banco liquidante. Valor Contábil do Patrimônio Líquido Ou Valor de Mercado do Fundo até R$ 250.000.000,00 a taxa de administração (a.a) é de 1,00%; de R$250.000.000,01 até R$500.000.000,00 a taxa de administração (a.a.) é de 0,95%; de R$500.000.000,01 até R$750.000.000,00 a taxa de administração (a.a) é de 0,90%; de R$750.000.000,01 até R$ 1.000.000.000,00 a taxa de administração (a.a.) é de 0,85%; e acima de R$ 1.000.000.000,00 a taxa de administração (a.a.) é de 0,80%.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaNNaNNaN

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Ernane Divino dos Santos AlvesIdade: 41
Profissão: Administrador de EmpresasCPF: 27499578852
E-mail: esa@vortx.com.brFormação acadêmica: Superior Completo
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 25/01/2021
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Vórtx DTVM01/2021 até a presente dataHead de Administração FiduciáriaDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Vórtx DTVM09/2019 a 12/2020Head de Serviços Qualificados Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Banco Votorantim S.A.10/2015 a 09/2019Gerente de Operações Asset ManagementDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Banco Votorantim S.A.12/2012 a 10/2015Supervisor de Operações Asset ManagementDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 16.682,007.900.709,0065,84%64,02%1,82%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 1,001.382.370,0011,52%11,52%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 1,002.716.921,0022,64%22,64%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.Brasil, Bolsa e Balcão ("B3") e da CVM.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não há informação apresentada
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Parágrafo 2º: Por ocasião da Assembleia Geral de Cotistas ordinária, os detentores de Cotas que representem, no mínimo, 3% (três por cento) das Cotas emitidas ou Representante dos Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao Administrador, a inclusão de matérias na ordem do dia da Assembleia Geral de Cotistas, que passará a ser ordinária e extraordinária.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não há informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Parágrafo 6º: Ao receberem uma Chamada de Capital, os Cotistas serão obrigados a integralizar parte ou totalidade de suas Cotas, conforme solicitado pelo Administrador, nos termos dos respectivos Compromissos de Investimento. Tal procedimento será repetido para cada Chamada de Capital, até que 100% (cem por cento) das Cotas subscritas tenham sido integralizadas pelos Cotistas, ou até o término do Período de Investimentos, o que ocorrer antes. Parágrafo 7º: A integralização de Cotas pelos Cotistas, até o valor comprometido, deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da chamada de capital a ser enviada pelo Administrador mediante o envio de correspondência com aviso de recebimento, telegrama com comunicação de entrega, faz ou correio eletrônico dirigido para os Cotistas, conforme as informações constantes no Boletim de Subscrição e no Compromisso de Investimento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII