| Competência: | 01/09/2021 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.153.709/0001-41 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,157744000000 | 0,00 | 0,00 | 18773375,23 | 14791362,19 | 1084 | 02/09/2021 |
| 02 | 8,968052000000 | 0,00 | 0,00 | 18384507,25 | 14891250,84 | 1097 | 03/09/2021 |
| 03 | 8,901791000000 | 0,00 | 0,00 | 18248672,64 | 14880544,39 | 1104 | 06/09/2021 |
| 06 | 9,012198000000 | 0,00 | 0,00 | 18475006,41 | 15259756,19 | 1114 | 08/09/2021 |
| 08 | 8,630246000000 | 0,00 | 0,00 | 17692006,30 | 14724715,91 | 1136 | 09/09/2021 |
| 09 | 8,795642000000 | 0,00 | 0,00 | 18031067,39 | 15005787,10 | 1150 | 10/09/2021 |
| 10 | 8,774984000000 | 0,00 | 0,00 | 17988718,96 | 15005199,88 | 1160 | 13/09/2021 |
| 13 | 9,017653000000 | 0,00 | 0,00 | 18486189,92 | 15388213,18 | 1169 | 14/09/2021 |
| 14 | 9,039423000000 | 0,00 | 0,00 | 18530817,97 | 15440691,91 | 1175 | 15/09/2021 |
| 15 | 8,969012000000 | 0,00 | 0,00 | 18386475,57 | 15523618,77 | 1169 | 16/09/2021 |
| 16 | 8,928504000000 | 0,00 | 0,00 | 18303434,85 | 15199632,08 | 1162 | 17/09/2021 |
| 17 | 8,824474000000 | 0,00 | 0,00 | 18090172,90 | 14843611,23 | 1165 | 20/09/2021 |
| 20 | 8,583941000000 | 0,00 | 0,00 | 17597079,79 | 13696236,72 | 1164 | 21/09/2021 |
| 21 | 8,760304000000 | 0,00 | 0,00 | 17958623,65 | 14145448,39 | 1169 | 22/09/2021 |
| 22 | 8,894589000000 | 0,00 | 0,00 | 18233909,01 | 14578111,52 | 1185 | 23/09/2021 |
| 23 | 8,953847000000 | 0,00 | 0,00 | 18355387,39 | 14797874,85 | 1188 | 24/09/2021 |
| 24 | 8,937661000000 | 0,00 | 0,00 | 18322206,00 | 14630736,57 | 1184 | 27/09/2021 |
| 27 | 8,887601000000 | 0,00 | 0,00 | 18219583,93 | 14553346,62 | 1191 | 28/09/2021 |
| 28 | 8,583582000000 | 0,00 | 0,00 | 17596344,48 | 13924942,13 | 1198 | 29/09/2021 |
| 29 | 8,594253000000 | 0,00 | 0,00 | 17618219,15 | 14008952,55 | 1199 | 30/09/2021 |
| 30 | 8,581132000000 | 0,00 | 0,00 | 17591322,23 | 13999520,21 | 1208 | 01/10/2021 |
| C = Cancelado. |