Nome do Fundo: | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 20.216.935/0001-17 |
Data de Funcionamento: | 19/05/2015 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBCIACTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.719.038,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
Endereço: | Núcleo Adm. Cidade de Deus,
S/N,
-
Vila Yara-
Osasco-
SP-
06029-900 | Telefones: | (11) 3684-4522 |
Site: | www.bradesco.com.br | E-mail: | admbrad@bradesco.com.br |
Competência: | 3/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | 35.765.826/0001-26 | 82.580,00 | 8.258.000,00 |
BB PROGRESSIVO II FI IMOB FII | 14.410.722/0001-29 | 26.351,00 | 3.649.613,50 |
BRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR | 20.748.515/0001-81 | 125.664,00 | 15.930.425,28 |
CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIM | 08.431.747/0001-06 | 8.076,00 | 1.706.055,00 |
CSHG JHSF PRIME OFFICES FII | 11.260.134/0001-68 | 11.187,00 | 2.510.810,28 |
CSHG LOGÍSTICA FI IMOB | 11.728.688/0001-47 | 26.536,00 | 4.510.854,64 |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS BC - FUNDO | 11.160.521/0001-22 | 46.940,00 | 4.843.738,60 |
CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII | 29.641.226/0001-53 | 27.812,00 | 189.415,01 |
CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII | 29.641.226/0001-53 | 71.235,00 | 9.125.203,50 |
FDO INV IMOB SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS | 03.507.519/0001-59 | 689,00 | 610.460,89 |
FDO INV IMOB TORRE NORTE | 04.722.883/0001-02 | 9.808,00 | 1.799.866,08 |
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 96.105,00 | 9.571.096,95 |
FII CAMPOS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 70.712,00 | 8.117.737,60 |
FII CYRELA THERA CORPORATE | 13.966.653/0001-71 | 50.217,00 | 6.643.709,10 |
FII D PEDRO | 10.869.155/0001-12 | 61,00 | 180.987,00 |
FII JS REAL | 13.371.132/0001-71 | 191.491,00 | 19.074.418,51 |
FII KINEA RI | 16.706.958/0001-32 | 231.381,00 | 20.882.135,25 |
FII LUVEIRA | 17.143.998/0001-86 | 11.545,00 | 1.668.252,50 |
FII OLIMPIA | 15.296.696/0001-12 | 51.263,00 | 5.382.102,37 |
FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL | 13.873.457/0001-52 | 22.513,00 | 3.704.964,41 |
FII RIO NEGRO | 15.006.286/0001-90 | 29.615,00 | 2.130.799,25 |
FII RIOB VA | 15.576.907/0001-70 | 15.551,00 | 1.864.564,90 |
FII TBOFFICE | 17.365.105/0001-47 | 45.304,00 | 9.060,80 |
FII TORRE ALMIRANTE | 07.122.725/0001-00 | 2.544,00 | 3.180.000,00 |
FII XP MALLS | 28.757.546/0001-00 | 78.412,00 | 8.231.691,76 |
FIM IMOB BM EDIFÍCIO GALERIA FII | 15.333.306/0001-37 | 1.500,00 | 45.075,00 |
FUNDO DE INV IMOBILIARIO THE ONE | 12.948.291/0001-23 | 536,00 | 80.405,36 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FI IMO | 08.924.783/0001-01 | 349.625,00 | 31.815.875,00 |
FUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA CORP | 03.683.056/0001-86 | 29.462,00 | 5.214.184,76 |
FUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA CORP | 03.683.056/0001-86 | 7.606,00 | 1.346.109,88 |
FUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA CORP | 03.683.056/0001-86 | 93.600,00 | 16.565.328,00 |
HG REAL ESTATE-FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 09.072.017/0001-29 | 74.664,00 | 11.199.600,00 |
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 32.892.018/0001-31 | 157.796,00 | 14.575.616,52 |
JRDM - FII SHOPJSUL | 14.879.856/0001-93 | 6.128,00 | 464.257,28 |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - F | 24.960.430/0001-13 | 308.748,00 | 34.122.828,96 |
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTI | 12.005.956/0001-65 | 102.911,00 | 16.983.402,33 |
SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENT | 16.671.412/0001-93 | 131.938,00 | 13.332.334,90 |
Vbi Fl 4440 FII | 13.022.993/0001-44 | 32.033,00 | 1.128.522,59 |
VBI LOGÍSTICO | 30.629.603/0001-18 | 19.786,00 | 2.438.228,78 |
VBI LOGÍSTICO | 30.629.603/0001-18 | 54.660,00 | 6.735.751,80 |
VBI LOGÍSTICO | 30.629.603/0001-18 | 62.000,00 | 7.640.260,00 |
VILLE DE FRANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | 06.994.672/0001-46 | 107.871,00 | 14.204.453,28 |
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | 11.077.576/0001-73 | 24.269,00 | 2.661.095,85 |
XP LOG FII | 26.502.794/0001-85 | 94.921,00 | 12.814.335,00 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | -52.985,13 | 59.353,2 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 2.739.464,35 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 3.680.037,16 | 3.285.365,68 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 3.627.052,03 | 6.084.183,23 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 3.627.052,03 | 6.084.183,23 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -350.637,12 | -255.233,12 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -483,97 | -483,97 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -8.545,82 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -783.719,48 | -573.481,25 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -571,2 | -571,2 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -32.852,78 | -308.700,49 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.176.810,37 | -1.138.470,03 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |