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Informe Anual

Nome do Fundo: AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSCNPJ do Fundo: 32.065.364/0001-46
Data de Funcionamento: 25/10/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRAFCRCTF007Quantidade de cotas emitidas: 668.732,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDACNPJ do Administrador: 02.671.743/0001-19
Endereço: Rua Gomes de Carvalho, 1195, 4º Andar- Vila Olímpia- São Paulo- SP- 04547-004Telefones: (11) 3842-1122(11) 3842-3547
Site: www.cmcapital.com.brE-mail: reguladores@cmcapital.com.br
Competência: 12/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: BRICK INVESTIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS LTDA.18..96.6.4/36/0-00Rua Pedroso Alvarenga, nº 1221, 9º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP(11) 3167-0102
1.2 Custodiante: CM CAPITAL CCTVM LTDA.02..68.5.4/83/0-00Rua Gomes de Carvalho, nº 1195, Vila Olímpia - São Paulo/SP(11) 3842-1122
1.3 Auditor Independente: GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES10..83.0.1/08/0-00Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12º Andar - Itaim Bibi, São Paulo (11) 3886-5100
1.4 Formador de Mercado: N/A../-
1.5 Distribuidor de cotas: N/A../-
1.6 Consultor Especializado: N/A../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: N/A../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
NEX GROUP PARTICIPAÇÕES S.A.Ganho de capital30.000.000,00Caixa
HABITASEC 20F0718010Ganho de capital6.500.000,00Caixa
HABITASEC 20F0718024Ganho de capital6.500.000,00Caixa
HABITASEC 20F0717398Ganho de capital6.500.000,00Caixa
HABITASEC 20L0789248Ganho de capital10.750.000,00Caixa
HABITASEC 20k0797915Ganho de capital10.372.535,25Caixa
HABITASEC 20L0789249Ganho de capital10.750.000,00Caixa

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O objetivo do Fundo é investir em certificados de recebíveis imobiliários, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras imobiliários garantidas e cotas de outros fundos de investimento imobiliário. A Gestora prevê que os recursos ainda não investidos, serão investidos nessa mesma classe de ativos, seguindo a política de investimento determinada no regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício findo em 31/12/2020, o fundo distribuiu aos cotistas R$ 5,84 por cota no exercício.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Em pesquisa realizada pela ABRAINC, entidade que reúne as incorporadoras imobiliárias, quase a totalidade dos empresários, tanto no segmento Médio e Alto Padrão (MAP) como no Casa Verde e Amarela (CVA), relataram crescimento no volume de vendas no terceiro trimestre de 2020. Em consequência, 97% dos empresários mostram intenção de realizar lançamentos imobiliários e 92% pretendem comprar terrenos no curto prazo. O IFIX, índice que mede o retorno dos principais fundos imobiliários, fechou o mês em alta de 2,19%, acumulando perda de -10,24% no ano.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
No aspecto econômico, de acordo com o último relatório Focus do Banco Central de 26/03/2021, a projeção para o IPCA teve leve alta, com estimativa de 4,81% para 2021, em patamares próximos à projeção da Taxa Selic de 5,00% projetada para o final do ano de 2021. As elevações de juros podem diminuir a atividade da economia mas nos níveis projetados ainda deixam o Fundo e ativos atrativos em relação ao risco x retorno para os cotistas e para a atividade imobiliária em geral.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI Colmeia Palatium12.735.843,28SIM5,54%
NEX GROUP PARTICIPAÇÕES S.A.31.238.167,69SIM4,13%
HABITASEC 20F07180106.717.741,51SIM3,35%
HABITASEC 20F07180246.722.149,29SIM3,42%
HABITASEC 20F07173986.715.393,21SIM3,31%
HABITASEC 20L078924810.759.480,45SIM0,09%
HABITASEC 20k079791510.486.224,00SIM1,10%
HABITASEC 20L078924910.759.480,45SIM0,09%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Avaliação das garantias, laudo de avaliação do imóvel e análise da devedora.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
A Administradora e a Gestora não possuem conhecimento de processos judiciais em andamento, relativos ao Fundo.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Gomes de Carvalho, 1195 - 4º andar - Vila Olímpia - São Paulo/SP
FundosNet: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=32065364000146; e Site Administradora: https://cmcapital.com.br/fundos-sob-administracao
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido;
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela prestação dos serviços de administração, gestão, controladoria e escrituração, o Fundo pagará Taxa de Administração equivalente a 1,0% ao ano sobre o (i) o valor de mercado do Fundo, com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo; ou (ii) sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo, desde que não seja atendida a condição do inciso “(i)” acima. A Taxa de Administração será calculada à base de 1/252 (um sobre duzentos e cinquenta e dois avos) sobre o valor descrito acima e será paga diretamente pelo Fundo à Administradora e demais prestadores de serviços para o Fundo até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
3.893.728,205,80%5,29%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Pedro Carlos Batista Jourdan FilhoIdade: 35
Profissão: Bacharel em DireitoCPF: 4293856765
E-mail: reguladores@cmcapital.com.brFormação acadêmica: Superior Completo
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 31/10/2019
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
CM Capital Markets DTVM4 anosGerente Planejamento e controle das atividades da área do Jurídico responsável pelos Fundos de Investimentos administrados pela CM Capital DTVM Ltda.
CM Capital Markets DTVM1,5 anosDiretor de Adminsitração FiduciáriaTomada de decisões sobre toda e qualquer atividade relacionada, direta ou indiretamente, à administração dos Fundos de Investimentos sob responsabilidade da CM DTVM.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 930,00492.997,0073,72%59,39%14,33%
Acima de 5% até 10% 1,0038.892,005,82%0,00%5,82%
Acima de 10% até 15% 2,00136.843,0020,46%10,01%10,45%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
https://cmcapital.com.br/fundos-sob-administracao/af-invest-recebiveis-imobiliarios
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://cmcapital.com.br/fundos-sob-administracao/af-invest-recebiveis-imobiliarios
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://cmcapital.com.br/fundos-sob-administracao/af-invest-recebiveis-imobiliarios
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
N/A
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
A chamada de capital realizada pela Administradora ocorrerá mediante notificação simultânea a todos os Cotistas com antecedência mínima de 5 (cinco) Dias Úteis da data do respectivo aporte de capital no Fundo, sendo certo que o referido valor deverá ser líquido de quaisquer impostos, nos termos dos respectivos boletins de subscrição, compromissos de investimento e prospecto, se houver.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII