| Nome do Fundo: | CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 11.160.521/0001-22 |
| Data de Funcionamento: | 22/12/2009 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHGCRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 12.372.450,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 61.809.182/0001-30 |
| Endereço: | RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHÃES JR,
700,
11º andar-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04542-000 | Telefones: | (11) 3701-8600 |
| Site: | www.imobiliario.cshg.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 1/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2021 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| BARIGUI SECURITIZADORA SA | 10..60.8.4/05/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 72 | 3.300,00 | 28.627.783,75 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 186 | 34,00 | 2.914.452,73 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 169 | 33,00 | 2.108.009,69 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 186 | 5,00 | 428.595,99 |
| BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03..76.7.5/38/0-00 | 1ª Emissão | Série nº 186 | 1,00 | 85.719,20 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 205 | 10.000,00 | 9.355.830,77 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12..97.9.8/98/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 205 | 3.500,00 | 3.274.540,77 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª Emissão | Série nº 55 | 8,00 | 11.970.880,31 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 121 | 270,00 | 24.163.742,22 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 153 | 25.202,00 | 24.234.165,13 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 154 | 32.027,00 | 29.385.838,84 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 121 | 30,00 | 2.684.860,25 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 135 | 14.500.000,00 | 14.308.638,43 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 153 | 18.410,00 | 17.702.998,97 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 154 | 23.105,00 | 21.199.606,78 |
| GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 135 | 37.168.906,00 | 36.678.374,94 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 110 | 12.090,00 | 4.206.893,36 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 111 | 12.000,00 | 766.597,13 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 110 | 5.487,00 | 1.909.282,37 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 110 | 17.429,00 | 6.064.676,96 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 133 | 9.999,00 | 5.629.764,58 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 98 | 12.659,00 | 6.455.679,47 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 163 | 82.361,00 | 78.047.187,78 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09..30.4.4/27/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 164 | 46.854,00 | 43.930.908,05 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 2ª Emissão | Série nº 2 | 31,00 | 18.948,76 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 2ª Emissão | Série nº 2 | 10,00 | 6.112,50 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 26 | 23.600,00 | 19.657.164,37 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 26 | 2.000,00 | 1.665.861,39 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 26 | 1.000,00 | 832.930,69 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 97 | 23.301,00 | 22.342.969,06 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 17 | 1.458,00 | 13.677.594,50 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 115 | 150,00 | 15.017.218,70 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 114 | 350,00 | 33.765.921,03 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 17 | 310,00 | 2.908.130,52 |
| ISEC SECURITIZADORA S.A. | 08..76.9.4/51/0-00 | 4 ª Emissão | Série nº 17 | 343,00 | 3.217.705,70 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 145 | 7.768,00 | 7.604.969,27 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 165 | 8.000,00 | 7.359.541,27 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 165 | 6.215,00 | 5.717.443,62 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 219 | 5.000,00 | 4.554.588,21 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 219 | 35.000,00 | 31.882.117,48 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 229 | 30.600,00 | 30.013.719,57 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 219 | 5.000,00 | 4.554.588,21 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 281 | 25.000,00 | 24.785.441,05 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 281 | 23.859,00 | 23.654.233,52 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 268 | 27.647,00 | 27.729.540,74 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 261 | 27.647,00 | 27.729.540,74 |
| RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 255 | 33.825,00 | 32.536.050,29 |
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03..55.9.0/06/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 309 | 33.000,00 | 33.099.044,33 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 77 | 10,00 | 6.063.907,76 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 96 | 6.812,00 | 2.662.119,45 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 143 | 10.500,00 | 4.160.708,37 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 160 | 7.868,00 | 2.612.257,97 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 160 | 1.700,00 | 564.417,71 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 163 | 300,00 | 11.406.227,11 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 215 | 380,00 | 37.971.633,00 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 163 | 90,00 | 3.421.868,13 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 253 | 15.000,00 | 15.028.077,04 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 252 | 15.000,00 | 15.027.718,18 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 226 | 455,00 | 43.642.559,58 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 301 | 70.000,00 | 70.083.321,91 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 226 | 30,00 | 2.877.531,40 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12..13.0.7/44/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 163 | 71,00 | 2.699.473,75 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 23 ª Emissão | Série nº 1 | 37.853,00 | 30.755.303,07 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25..00.5.6/83/0-00 | 27 ª Emissão | Série nº 1 | 17.082,00 | 16.573.646,78 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 32.350.791,42 | 31.681.065,26 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -23.072.753,42 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 3.874.267,07 | 14.369.932,56 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -2.094.606,43 | -1.395.980,1 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 11.057.698,64 | 44.655.017,72 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 11.057.698,64 | 44.655.017,72 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -2.504.623,78 | -2.405.007,9 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | -326.288,46 | -3.982.470,72 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -100.483,46 | -99.173,77 |
| (-) Auditoria independente | -8.846,22 | 0 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -73.148,33 | -62.871,58 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -15.262,71 | -19.550,38 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -97,17 | -317,68 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -3.028.750,13 | -6.569.392,03 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |