Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: STARX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 11.044.355/0001-07
Data de Funcionamento: 22/09/2010Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRSTRXCTF006Quantidade de cotas emitidas: 15.378,60
Fundo Exclusivo? SimCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.CNPJ do Administrador: 36.113.876/0001-91
Endereço: Avenida das Américas, 3.434, Bloco 07, sala 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102Telefones: (21) 3514-0000
Site: www.oliveiratrust.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 4/2020Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2020
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Sim

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)Área(m2)% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)% em relação às receitas do FII
Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 1495. Dom Joaquim. BH/MG
Shopping Center		47.185,003,2165%5,1863%

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Power Shopping Centerminas
Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 1495. Dom Joaquim. BH/MG
Área (m2): 64.865,17
Nº de unidades ou lojas: 45
Power Shopping		40,0000%0,0000%100,0000%
Bricolagem
Artigos Esportivos
Varejista
Educação
47,0000%
10,0000%
11,0000%
16,0000%
58,0000%
12,0000%
14,0000%
21,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 90,0000%90,0000%
Prazo indeterminado 10,0000%10,0000%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 10,0000%10,0000%
INPC 3,0000%3,0000%
IPCA 10,0000%10,0000%
INCC
IGP-DI77,0000%77,0000%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Aviso prévio de rescisão 30 dias; Pagamento antecipado dos contratos temporários; Fiadores para contratos de prazos relevantes; Reajuste contratual anual; Pagamento de aluguel dobrado em Dezembro; Pagamento de Encargos Comuns (Condomínio) e Encargos Específicos (IPTU, Água, Energia, Taxas) por parte dos lojistas; Pagamento de Aluguel Percentual.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Centerminas (Supermercados BH, Petz, Decathlon, Lojas Rede)Presença de Cláusula estabelecendo valor máximo para o metro quadrado de condomínio. A cada doze meses de contrato o valor da contribuição dos encargos comuns é calculado. Caso exceda o estabelecido em contrato para essa rubrica, o valor excedente pode ser descontado do valor mensal cobrado a título de aluguel do mês de fechamento.
Centerminas (Lojas Americanas, De 01 a 99 Mais)Presença de Cláusula que prevê pagamento de aluguel na forma de CTO (Custo Total de Ocupação). No valor do CTO mensal previsto em contrato deverão ser descontadas todas as despesas do lojistas, tais como encargos comuns, Fundo de Promoção e Propaganda e Fundo de Reserva. As despesas específicas são cobradas separadamente e não são passíveis de desconto.
Centerminas (Atacarejão do Lar, Petz, Lojas Rede, Tech Cell, Calzoon, Flor do Sol, Espaço Bevit, Lojas Americanas, Cacau Show, Emporio Ponzo, Imediato Clínica, Hash Case, De 01 a 99 Mais e Quiosques)Presença de Cláusula que prevê pagamento de aluguel percentual sobre faturamento da loja do mês anterior. Além do pagamento de taxa mínima mensal a título de aluguel, será devido o pagamento de um percentual sobre o faturamento, caso este valor exceda o valor mínimo previsto em contrato.
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Para o seguro de responsabilidade civil são considerados os itens de maior criticidade e com maior risco de ocorrência de sinistro, tais como: Operação de Shopping Center; Empregador; Danos Causados por Falhas de Profissional da Médica; Danos ao conteúdo das lojas por Incêndio e/ou explosão - Shopping Center; Danos Morais. Para o seguro empresarial/riscos diversos é utilizado o mesmo critério para contratação, sendo considerados os seguintes itens para cobertura de seguros: Incêndio, inclusive decorrentes de Tumultos, Queda de Raio e Explosão de qualquer Natureza(80% do Valor em Risco); Vendaval/ Fumaça; Vazamento de Sprinklers; Tumultos, Greves e Lockout; Quebra Vidros; Fidelidade; RC - Guarda de Veículos(incêndio e roubo); RC - Guarda de Veículos(somente roubo); Danos Elétricos; Lucros Cessantes, inclusive decorrente de Tumultos; Danos por água decorente a ruptura de tanques e tubulações;

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
1.1.2.2.1 Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) % locado% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
Power Shopping Centerminas
Avenida Pastor Anselmo Silvestre, 1495. Dom Joaquim. BH/MG
Área (m2): 47.185,00
Nº de unidades ou lojas: 45
Power Shopping		60,0000%99,9667%100,0000%199.555.261,02200.329.939,30
1.1.2.2.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Power Shopping CenterminasO andamento das atividades são planejadas de acordo com premissas de receitas, cujos valores estimados não aconteceram conforme previsto, fato que acarretou o atraso no andamento físico da obra.Aumento do custo indireto, devido ao aumento no prazo de execução.
1.1.2.2.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Seguro de construção.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades162.694,98
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa327.082,50

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque96.259,02
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos-871.301,43
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

-871.301,4396.259,02
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento2.120.711,441.733.796,63
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-7.653,3
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento-20.281.949,19
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-11.911.733,73-15.311,39

    Resultado líquido de imóveis para renda

-30.080.624,781.718.485,24
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-30.951.926,211.814.744,26
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras1.178,03
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras1.457,72
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

1.457,721.178,03
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-43.239,56-43.239,56
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-46.372,25-58.662,5
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-17.074,56-17.074,56
    (-) Auditoria independente-13.750-8.250
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-27.595,18-9.022,16
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-20.000-20.000
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-6.200-6.200
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-1.382,22-1.382,22
    (+/-) Outras receitas/despesas-1.491,28-10.892,62

 Total de outras receitas/despesas

-177.105,05-174.723,62
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-31.127.573,541.641.198,67

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente2.570.395,22
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)2.441.875,459
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 43.124,54
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados2.484.999,999
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -2.485.000
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre-0,001
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 96,6777%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.