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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 08.098.114/0001-28
Data de Funcionamento: 26/06/2006Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRPRGDCTF001Quantidade de cotas emitidas: 8.518.064,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11)31330350
Site: www.brltrust.com.brE-mail: fii@brltrust.com.br
Competência: 1/2021Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Loja - Shopping Maceió
Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, na Avenida Comendador Gustavo Paiva, 2.990
Área (m2): 4.498,24
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%4,6479%
Varejo
100,0000%
4,6479%
Loja - Shopping Barra Salvador
Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992
Área (m2): 2.132,31
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%2,2086%
Varejo
100,0000%
2,2086%
Loja - Shopping Center Piedade
Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Centenário, 2.992
Área (m2): 4.115,52
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%4,2853%
Varejo
100,0000%
4,2853%
Loja - Shopping Iguatemi
Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Washington Soares, 85
Área (m2): 2.889,11
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%3,1547%
Varejo
100,0000%
3,1547%
Loja - Shopping Pátio Brasil
Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Sul Q.6, Asa Sul
Área (m2): 2.999,58
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%2,7030%
Varejo
100,0000%
2,7030%
Loja - Shopping Goiânia
Cidade de Goiânia, Goiás, na Avenida T-10, 1.300
Área (m2): 2.400,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%2,0767%
Varejo
100,0000%
2,0767%
Loja - Centro São Luiz
Rua Oswaldo Cruz nºs 298 e 290; Rua Sete de Setembro nºs 615, 621, 627 e 631; Rua José Augusto Correa nº 295, e está situado na Cidade de São Luís do Maranhão, Maranhão
Área (m2): 4.875,16
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%3,2700%
Varejo
100,0000%
3,2700%
Loja - Del Rey BH
Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001
Área (m2): 3.355,08
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%2,4723%
Varejo
100,0000%
2,4723%
Loja - Shopping Minas
Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Avenida Cristiano Machado, 4.000
Área (m2): 3.204,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%2,7360%
Varejo
100,0000%
2,7360%
Loja - Centro BH
Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, Rua Goitacazes, 182
Área (m2): 5.932,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%5,2742%
Varejo
100,0000%
5,2742%
Loja - Shopping Pátio Belém
Cidade de Belém, Pará, na Travessa Padre Eutíquio, 1.078
Área (m2): 3.364,47
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%4,0908%
Varejo
100,0000%
4,0908%
Loja - Recife
Cidade de Recife, Pernambuco, na Avenida Conde da Boa Vista, 484
Área (m2): 6.320,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%5,6697%
Varejo
100,0000%
5,6697%
Loja - Shopping Curitiba
Cidade de Curitiba, Paraná, na Rua Brigadeiro Franco, 2.300
Área (m2): 3.417,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%2,0437%
Varejo
100,0000%
2,0437%
Loja - Duque De Caxias
Cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na Praça Pacificador, 39
Área (m2): 2.989,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%3,8469%
Varejo
100,0000%
3,8469%
Loja - Shopping Niterói
Cidade de Niterói, Rio de Janeiro, na Rua Quinze de Novembro, 08
Área (m2): 4.650,76
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%5,4087%
Varejo
100,0000%
5,4087%
Loja - Nova Iguaçu
Cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, na Avenida Nilo Peçanha, 176 e 186
Área (m2): 4.457,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%4,4501%
Varejo
100,0000%
4,4501%
Loja - Shopping Norte
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Dom Helder Câmara, 5.474
Área (m2): 4.078,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%5,7653%
Varejo
100,0000%
5,7653%
Loja - Tijuca
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Conde do Bonfim, 366
Área (m2): 5.649,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%6,9224%
Varejo
100,0000%
6,9224%
Loja - Ouvidor
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, 186
Área (m2): 5.978,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%6,7246%
Varejo
100,0000%
6,7246%
Loja - Copacabana
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749
Área (m2): 5.569,75
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%4,9445%
Varejo
100,0000%
4,9445%
Garagem Copacabana
Alameda dos Tabajaras nº 50, na Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
Área (m2): 1.564,55
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,3956%
Varejo
100,0000%
0,3956%
Loja - Centro Campinas
Cidade de Campinas, São Paulo, na Rua Treze de Maio nº 520
Área (m2): 4.569,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%3,8732%
Varejo
100,0000%
3,8732%
Loja - Shopping Abc
Cidade de Santo André, São Paulo, na Avenida Pereira Barreto nº 42
Área (m2): 2.113,25
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%1,6482%
Varejo
100,0000%
1,6482%
Loja - Centro SP
Cidade de São Paulo, São Paulo, na Av. São João, 455 e Rua 24 de Maio, 70/90
Área (m2): 3.622,85
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%4,9445%
Varejo
100,0000%
4,9445%
Loja - Vitória
Cidade de Vitória, Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, 1.000
Área (m2): 4.186,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,4674%
Varejo
100,0000%
0,4674%
Loja - Vitória
Cidade de Vitória, Espírito Santo, na Avenida Jerônimo Monteiro, 1.000
Área (m2): 4.186,66
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%1,6628%
Varejo
100,0000%
1,6628%
Loja - Shopping Iguatemi RJ
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Rua Barão de São Francisco, 236
Área (m2): 2.299,99
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%1,3984%
Varejo
100,0000%
1,3984%
Loja - Copacabana
Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 749
Área (m2): 1.600,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%1,7495%
Varejo
100,0000%
1,7495%
Loja - Centro E Call Center
Cidade de São Paulo, São Paulo, na Av. São João, 455 e Rua 24 de Maio, 70/90
Área (m2): 3.031,91
Nº de unidades ou lojas: 1
Direito de propriedade
0,0000%0,0000%0,8130%
Varejo
100,0000%
0,8130%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 100,0000%99,6480%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 2,5716%2,5626%
INPC
IPCA 97,4284%97,0854%
INCC
AAANaNNaN
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Os contratos de locações possuem algumas características comuns as quais esta Administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel - Seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador d) Garantia exigida - as garantias são garantia bancária ( fiança ou seguro fiança) ou depósito caução. Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados considerando os pontos descritos acima.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Loja - Shopping MaceióNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping Barra SalvadorNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping Center PiedadeNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping IguatemiNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping Pátio BrasilNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping GoiâniaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Centro São LuizNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Del Rey BHNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping MinasNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Centro BHNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping Pátio BelémNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - RecifeNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping CuritibaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Duque De CaxiasNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping NiteróiNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Nova IguaçuNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping NorteNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - TijucaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - OuvidorNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - CopacabanaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Garagem CopacabanaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Centro CampinasNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping AbcNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Centro SPNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - VitóriaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - VitóriaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Shopping Iguatemi RJNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - CopacabanaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Loja - Centro E Call CenterNão possui caracteristicas que destoem dos demais
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros

1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-73302.981,1814.845.580,39
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades39.425,59
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa14.845.580,39

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis

2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento14.767.735,515.583.120,35
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-38.445,88-38.445,88
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

14.729.289,6215.544.674,47
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM53.737,7153.737,71
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

53.737,7153.737,71

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

14.783.027,3315.598.412,18
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

00
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-259.635,93-254.298,77
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-1.477.932,65-1.407.535,15
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-1.259,220
    (-) Auditoria independente-23.674,59-9.912,54
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-31.331,6-31.357,5
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-56.572,62-56.572,62
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas-4,5-4,5

 Total de outras receitas/despesas

-1.850.411,11-1.759.681,08
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

12.932.616,2213.838.731,1

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente13.838.731,1
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)13.146.794,545
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados13.146.794,545
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -11.499.386,38
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre1.647.408,165
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.