Nome do Fundo: | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 20.216.935/0001-17 |
Data de Funcionamento: | 19/05/2015 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBCIACTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.719.038,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
Endereço: | Núcleo Adm. Cidade de Deus,
S/N,
-
Vila Yara-
Osasco-
SP-
06029-900 | Telefones: | (11) 3684-4522 |
Site: | www.bradesco.com.br | E-mail: | admbrad@bradesco.com.br |
Competência: | 1/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | 35.765.826/0001-26 | 72.812,00 | 6.553.080,00 |
BB PROGRESSIVO II FI IMOB FII | 14.410.722/0001-29 | 16.351,00 | 1.898.351,10 |
BRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR | 20.748.515/0001-81 | 142.529,00 | 15.891.983,50 |
CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIM | 08.431.747/0001-06 | 8.076,00 | 1.639.428,00 |
CSHG JHSF PRIME OFFICES FII | 11.260.134/0001-68 | 9.210,00 | 2.053.830,00 |
CSHG LOGÍSTICA FI IMOB | 11.728.688/0001-47 | 34.036,00 | 5.989.995,64 |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS BC - FUNDO | 11.160.521/0001-22 | 155.450,00 | 16.877.206,50 |
CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII | 29.641.226/0001-53 | 83.384,00 | 10.330.443,76 |
FDO INV IMOB SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS | 03.507.519/0001-59 | 689,00 | 563.608,89 |
FDO INV IMOB TORRE NORTE | 04.722.883/0001-02 | 9.808,00 | 1.664.025,28 |
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 187.199,00 | 18.057.215,54 |
FII CAMPOS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 84.242,00 | 9.266.620,00 |
FII CYRELA THERA CORPORATE | 13.966.653/0001-71 | 36.516,00 | 4.936.598,04 |
FII D PEDRO | 10.869.155/0001-12 | 61,00 | 167.445,00 |
FII JS REAL | 13.371.132/0001-71 | 200.890,00 | 18.996.158,40 |
FII KINEA RI | 16.706.958/0001-32 | 337.700,00 | 31.581.704,00 |
FII OLIMPIA | 15.296.696/0001-12 | 46.848,00 | 4.801.920,00 |
FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL | 13.873.457/0001-52 | 100,00 | 5.312.272,55 |
FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL | 13.873.457/0001-52 | 22.452,00 | 5.312.272,55 |
FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL | 13.873.457/0001-52 | 4.197,00 | 5.312.272,55 |
FII RIO NEGRO | 15.006.286/0001-90 | 29.615,00 | 1.910.463,65 |
FII RIOB VA | 15.576.907/0001-70 | 14.051,00 | 1.555.445,70 |
FII TBOFFICE | 17.365.105/0001-47 | 45.304,00 | 9.060,80 |
FII TORRE ALMIRANTE | 07.122.725/0001-00 | 2.544,00 | 2.757.746,88 |
FII XP MALLS | 28.757.546/0001-00 | 63.291,00 | 6.689.858,70 |
FIM IMOB BM EDIFÍCIO GALERIA FII | 15.333.306/0001-37 | 1.500,00 | 40.620,00 |
FUNDO DE INV IMOBILIARIO THE ONE | 12.948.291/0001-23 | 636,00 | 89.809,56 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FI IMO | 08.924.783/0001-01 | 2.842,00 | 23.288.164,00 |
FUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA CORP | 03.683.056/0001-86 | 124.963,00 | 20.004.077,04 |
HG REAL ESTATE-FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 09.072.017/0001-29 | 95.181,00 | 13.115.941,80 |
HSI LOGÍSTICA FII | 32.903.621/0001-71 | 53.521,00 | 5.940.295,79 |
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 32.892.018/0001-31 | 169.046,00 | 14.842.238,80 |
JRDM - FII SHOPJSUL | 14.879.856/0001-93 | 6.128,00 | 422.832,00 |
KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII | 30.130.708/0001-28 | 140,00 | 1.606.220,00 |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - F | 24.960.430/0001-13 | 253.701,00 | 29.416.630,95 |
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTI | 12.005.956/0001-65 | 120.487,00 | 18.401.979,51 |
LOGCP FII CLOSED FUND | 34.598.181/0001-11 | 880,00 | 8.316.000,00 |
SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENT | 16.671.412/0001-93 | 188.954,00 | 18.876.504,60 |
VBI LOGÍSTICO | 99.999.999/9999-99 | 1.708,00 | 19.380.912,00 |
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA | 11.077.576/0001-73 | 26.269,00 | 2.898.258,77 |
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | 24.853.044/0001-22 | 186.371,00 | 21.989.914,29 |
XP LOG FII | 26.502.794/0001-85 | 185.827,00 | 21.589.380,86 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 31.825,45 | 31.048,3 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 1.708.686,66 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -8.737.555,43 | 6.363.830,34 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -8.705.729,98 | 8.103.565,3 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -8.705.729,98 | 8.103.565,3 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -519.786,02 | -515.818,63 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | -7.290,84 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -386.172,68 | -343.506,96 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -99,55 | -99,55 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -18.847,11 | -23.861,53 |
Total de outras receitas/despesas
| -932.196,2 | -883.286,67 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |