Nome do Fundo: | BLUEMACAW RENDA+ FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 36.368.869/0001-30 |
Data de Funcionamento: | 13/08/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBLMRCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.554.163,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | fii@brltrust.com.br |
Competência: | 1/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2021 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FII AUTONOMY - AIEC11 | 35.765.826/0001-26 | 81.177,00 | 7.305.930,00 | |
FII BB PRGII - BBPO11 | 14.410.722/0001-29 | 104.215,00 | 12.099.361,50 | |
FII BLUE CRI - BLMC11 | 38.294.221/0001-92 | 100.000,00 | 10.000.000,00 | |
FII BLUE LOG - BLMG11 | 34.081.637/0001-71 | 251.462,00 | 26.906.434,00 | |
FII BLUE LOG - BLMG12 | 34.081.637/0001-71 | 364.056,00 | 18.202,80 | |
FII BC FUND - BRCR11 | 08.924.783/0001-01 | 75.640,00 | 6.202.480,00 | |
FII BTLG - BTLG11 | 11.839.593/0001-09 | 126.069,00 | 14.461.374,99 | |
FII DEVANT - DEVA11 | 37.087.810/0001-37 | 26,00 | 3.087,50 | |
FII AYLES - ERCR11 | 37.266.902/0001-84 | 10,00 | 900.000,00 | |
FII GLPG CRI - GCRI11 | 38.293.897/0001-61 | 25.000,00 | 2.500.000,00 | |
FII HEDGEBS - HGBS11 | 08.431.747/0001-06 | 5.444,00 | 1.105.132,00 | |
FII CSHG LOG - HGLG11 | 11.728.688/0001-47 | 10,00 | 1.759,90 | |
FII CSHG URB - HGRU11 | 29.641.226/0001-53 | 57.785,00 | 7.158.983,65 | |
FII HSI CRI - HSAF11 | 35.360.687/0001-50 | 767,00 | 76.531,26 | |
HSI LOGIST - HSLG11 | 32.903.621/0001-71 | 10,00 | 1.109,90 | |
FII HSI MALL - HSML11 | 32.892.018/0001-31 | 10.966,00 | 962.814,80 | |
FII IRIDIUM - IRDM11 | 28.830.325/0001-10 | 10,00 | 1.341,20 | |
FII JS REAL - JSRE11 | 13.371.132/0001-71 | 118.097,00 | 11.167.252,32 | |
FII KINEA RI - KNCR11 | 16.706.958/0001-32 | 136.575,00 | 12.772.494,00 | |
FII KINEA IP - KNIP11 | 24.960.430/0001-13 | 95.237,00 | 11.042.730,15 | |
FII VBI LOG - LVBI11 | 30.629.603/0001-18 | 63.579,00 | 7.248.006,00 | |
FII MOGNO HT - MGHT11 | 34.197.776/0001-65 | 10.008,00 | 975.780,00 | |
FII MAXI REN - MXRF11 | 97.521.225/0001-25 | 867.601,00 | 9.023.050,40 | |
FII MAXI REN - MXRF13 | 97.521.225/0001-25 | 218.086,00 | 2.268.094,40 | |
FII PATRIA - PATC11 | 30.048.651/0001-12 | 33.302,00 | 2.291.177,60 | |
RBR LOG FII - RBRL11 | 35.705.463/0001-33 | 104.651,00 | 11.211.261,63 | |
FII RBR PROP - RBRP11 | 21.408.063/0001-51 | 100,00 | 9.196,00 | |
FII UBS (BR) - RECR11 | 28.152.272/0001-26 | 10,00 | 1.055,30 | |
FII SANT REN - SARE11 | 32.903.702/0001-71 | 48.757,00 | 4.748.931,80 | |
FII VALORAIP - VGIP11 | 34.197.811/0001-46 | 10,00 | 1.097,70 | |
FII VALORAIP - VGIP12 | 34.197.811/0001-46 | 4,00 | 37,56 | |
FII VINC COR - VINO11 | 12.516.185/0001-70 | 193.202,00 | 11.937.951,58 | |
FII XP LOG - XPLG11 | 26.502.794/0001-85 | 134.997,00 | 15.683.951,46 | |
FII XP MALLS - XPML11 | 28.757.546/0001-00 | 31.145,00 | 3.292.026,50 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI | 03.557.198/0001-05 | 511.453,30 | 52.335.983,15 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 2.927,09 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 52.335.983,15 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -2.417.116,03 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 852.748,62 | 852.748,62 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 2.183.972,45 | 2.067.131,29 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 619.605,04 | 2.919.879,91 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 619.605,04 | 2.919.879,91 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 241.831,11 | 241.831,11 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 241.831,11 | 241.831,11 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -418.809,43 | -256.137,82 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -5.957,69 | -5.957,69 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -4.304,04 | -4.304,04 | |
(-) Auditoria independente | -1.619,66 | 0 | |
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -220.933,67 | -220.933,67 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | |||
(+/-) Outras receitas/despesas | -3.239,45 | -3.360,59 | |
Total de outras receitas/despesas | -654.863,94 | -490.693,81 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 206.572,21 | 2.671.017,21 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 2.671.017,21 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 2.537.466,3495 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 2.537.466,3495 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | 0 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 2.537.466,3495 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |