| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - REC FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 36.642.356/0001-76 |
| Data de Funcionamento: | 18/02/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRRECXCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 198.151,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Junho |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3102 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 1/2021 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2021 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
| FDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII | 29.267.567/0001-00 | 19.282,00 | 2.188.507,00 |
| CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII | 18.979.895/0001-13 | 4.552,00 | 462.028,00 |
| FDO INV. IMOB. VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 9.641,00 | 1.021.946,00 |
| DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO. INVEST. IMOB. | 37.087.810/0001-37 | 10.349,00 | 1.228.943,75 |
| GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB. | 37.295.919/0001-60 | 16.014,00 | 1.808.781,30 |
| HABITAT II - FDO INT IMOB | 30.578.417/0001-05 | 13.924,00 | 1.676.449,60 |
| MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I - FII | 16.915.968/0001-88 | 8.283,00 | 1.001.331,87 |
| FDO INV IMOB - FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 28.152.272/0001-26 | 17.948,00 | 1.894.052,44 |
| FDO INV IMOB - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA | 32.274.163/0001-59 | 12.182,00 | 1.059.834,00 |
| FDO INV. IMOB. REC LOGISTICA | 37.112.770/0001-36 | 4.786,00 | 473.335,40 |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX | 36.501.128/0001-86 | 7.838,00 | 803.238,24 |
| URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 34.508.872/0001-87 | 9.034,00 | 1.200.257,24 |
| VECTIS JUROS REAL FDO INV. IMOB. - FII | 32.400.250/0001-05 | 7.625,00 | 796.812,50 |
| VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 34.197.811/0001-46 | 7.192,00 | 640.036,24 |
| VINCI OFFICES FDO INV IMOB | 12.516.185/0001-70 | 16.845,00 | 1.040.852,55 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 11.047,69 | 11.047,69 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 360.681,07 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.169,57 | 1.169,57 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -233,92 | -233,92 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 372.664,41 | 11.983,34 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 372.664,41 | 11.983,34 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -27.898,97 | -27.898,97 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -2.500 | 0 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -1.486,49 | -1.486,49 |
Total de outras receitas/despesas
| -31.885,46 | -29.385,46 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |