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Informe Anual

Nome do Fundo: HABITAT RECEBÍVEIS PULVERIZADOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 30.578.417/0001-05
Data de Funcionamento: 29/07/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRHBTTCTF001Quantidade de cotas emitidas: 5.412.107,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: 01/05/2027Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020Telefones: 11 3030-7177
Site: www.vortx.com.brE-mail: admfundos@vortx.com.br
Competência: 12/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: HABITAT CAPITAL PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA30.186.560/0001-43Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 633 - CJ 101 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04544-051 Olímpia, CEP 04.548-005(11) 3164-6909
1.2 Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA22.610.500/0001-88Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP. 05425-020(11) 30307177
1.3 Auditor Independente: BAKER TILLY BRASIL ES AUDITORES INDEPENDENTES27.243.377/0001-28Alameda Santos, 200 - Paraíso, São Paulo - SP, 01418-000(11) 99689-5246
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
15K0709237 Aplicação para proposito alvo do fundo117.285,75Caixa
17C0986976 Aplicação para proposito alvo do fundo1.298.510,12Caixa
17I0182855 Aplicação para proposito alvo do fundo1.744.256,14Caixa
17J0083886 Aplicação para proposito alvo do fundo4.286.207,79Caixa
17J0083886 Aplicação para proposito alvo do fundo803.692,11Caixa
17J0083898 Aplicação para proposito alvo do fundo5.275.678,52Caixa
18E0844461 Aplicação para proposito alvo do fundo3.429.468,29Caixa
18E0852030 Aplicação para proposito alvo do fundo3.601.572,32Caixa
18E0852434 Aplicação para proposito alvo do fundo541.887,07Caixa
18E0852434 Aplicação para proposito alvo do fundo1.439.596,19Caixa
18H0134527 Aplicação para proposito alvo do fundo2.231.003,70Caixa
18H0135364 Aplicação para proposito alvo do fundo1.772.425,40Caixa
18J0614237 Aplicação para proposito alvo do fundo4.160.219,50Caixa
18J0614237 Aplicação para proposito alvo do fundo2.320.577,04Caixa
18J0614237 Aplicação para proposito alvo do fundo8.333.783,91Caixa
18J0614237 Aplicação para proposito alvo do fundo371.038,05Caixa
18K1268856 Aplicação para proposito alvo do fundo913.678,58Caixa
18K1268859 Aplicação para proposito alvo do fundo2.829.498,06Caixa
19F0271929 Aplicação para proposito alvo do fundo1.782.466,71Caixa
19F0271929 Aplicação para proposito alvo do fundo772.992,79Caixa
19F0271929 Aplicação para proposito alvo do fundo254.638,10Caixa
19F0271930 Aplicação para proposito alvo do fundo250.540,85Caixa
19F0271930 Aplicação para proposito alvo do fundo1.160.817,92Caixa
19G0290738 Aplicação para proposito alvo do fundo10.764.659,94Caixa
19G0339947 Aplicação para proposito alvo do fundo1.851.595,49Caixa
19G0339959 Aplicação para proposito alvo do fundo2.188.249,21Caixa
19G0339973 Aplicação para proposito alvo do fundo2.693.229,80Caixa
19G0339984 Aplicação para proposito alvo do fundo2.244.358,17Caixa
19G0340023 Aplicação para proposito alvo do fundo17.113.429,27Caixa
19G0340119 Aplicação para proposito alvo do fundo2.091.641,36Caixa
19G0340123 Aplicação para proposito alvo do fundo2.471.939,78Caixa
19G0340126 Aplicação para proposito alvo do fundo3.042.387,43Caixa
19G0340129 Aplicação para proposito alvo do fundo2.535.322,86Caixa
19G0340256 Aplicação para proposito alvo do fundo9.315.914,33Caixa
19G0340256 Aplicação para proposito alvo do fundo4.918.382,05Caixa
19G0340256 Aplicação para proposito alvo do fundo1.725.705,93Caixa
19G0822233 Aplicação para proposito alvo do fundo2.917.115,01Caixa
19G0822234 Aplicação para proposito alvo do fundo1.464.177,41Caixa
19H0167115 Aplicação para proposito alvo do fundo5.996.378,12Caixa
19I0300300 Aplicação para proposito alvo do fundo1.823.106,74Caixa
19I0300301 Aplicação para proposito alvo do fundo11.814.366,90Caixa
19J0713621 Aplicação para proposito alvo do fundo15.731.217,81Caixa
19J0713622 Aplicação para proposito alvo do fundo3.152.540,81Caixa
19K0175216 Aplicação para proposito alvo do fundo6.907.319,70Caixa
19K0189288 Aplicação para proposito alvo do fundo22.879.796,31Caixa
19K1139240 Aplicação para proposito alvo do fundo18.997.145,82Caixa
19K1139245 Aplicação para proposito alvo do fundo508.527,86Caixa
20A0813348 Aplicação para proposito alvo do fundo4.760.661,46Caixa
20A1033335 Aplicação para proposito alvo do fundo18.443.685,14Caixa
20F0786873 Aplicação para proposito alvo do fundo15.276.325,45Caixa
20G0797791 Aplicação para proposito alvo do fundo14.466.064,57Caixa
20H0050614 Aplicação para proposito alvo do fundo24.872.610,49Caixa
20H0620360 Aplicação para proposito alvo do fundo18.353.128,70Caixa
20J0643137 Aplicação para proposito alvo do fundo12.778.723,99Caixa
20J0775490 Aplicação para proposito alvo do fundo7.138.020,48Caixa
17J0869776 Aplicação para proposito alvo do fundo6.293.678,77Caixa
19D1329258 Aplicação para proposito alvo do fundo3.052.435,46Caixa
19D1332660 Aplicação para proposito alvo do fundo1.864.607,88Caixa
19D1333251 Aplicação para proposito alvo do fundo1.962.564,01Caixa
19E0967602 Aplicação para proposito alvo do fundo3.352.318,63Caixa
19E0967609 Aplicação para proposito alvo do fundo2.975.263,93Caixa
19E0967610 Aplicação para proposito alvo do fundo2.976.867,78Caixa
19E0967611 Aplicação para proposito alvo do fundo1.606.321,50Caixa
19E0967612 Aplicação para proposito alvo do fundo1.577.108,19Caixa
19F0271926 Aplicação para proposito alvo do fundo2.175.261,73Caixa
19F0271927 Aplicação para proposito alvo do fundo1.137.966,43Caixa
17J0869781 Aplicação para proposito alvo do fundo3.086.360,97Caixa
17J0869811 Aplicação para proposito alvo do fundo4.878.231,08Caixa
17J0869817 Aplicação para proposito alvo do fundo2.559.061,32Caixa
18A0893102 Aplicação para proposito alvo do fundo923.497,27Caixa
18A0893173 Aplicação para proposito alvo do fundo841.996,99Caixa
18H0134529 Aplicação para proposito alvo do fundo480.469,06Caixa
18J0614270 Aplicação para proposito alvo do fundo216.796,71Caixa

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Sem informação apresentada

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
Sem informação apresentada
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Sem informação apresentada
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Sem informação apresentada

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Não possui informação apresentada.
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Sem informação apresentada
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Sem informação apresentada

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020
admfundos@vortx.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020; endereço eletrônico: admfundos@vortx.com.br
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante o envio de correspondência e/ou correio eletrônico aos Cotistas, de acordo com a legislação aplicável. Parágrafo Único: O Cotista que tiver interesse em receber correspondências por meio físico deve solicitar expressamente ao Administrador, ocasião em que os custos com o seu envio serão suportados pelos Cotistas que optarem por tal recebimento. Artigo 24 A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita (i) com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso das Assembleias Gerais de Cotistas ordinárias; e (ii) com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso das Assembleias Gerais de Cotistas extraordinária
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não se aplica

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O Fundo pagará, pela prestação de serviços de administração, gestão e controladoria de ativos e passivos, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a até 1,3% (um vírgula três por cento) ao ano calculada sobre: (i) o Patrimônio Líquido do Fundo; ou (ii) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e será calculada e provisionada todo Dia Útil à razão de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, que será composta da Taxa de Administração Específica e da Taxa de Gestão (em conjunto, a “Taxa de Administração”), da seguinte forma: (i) Taxa de Administração Específica. Pelos serviços de administração e controladoria de ativos e passivos, bem como para remunerar os serviços de custódia, tesouraria e processamento dos Ativos, o Fundo pagará diretamente ao Administrador a remuneração de até 0,2% (dois décimos por cento) ao ano sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, cujo percentual a ser aplicado variará de acordo com a respectiva faixa de valores de Patrimônio Líquido calculado no período a que se refere, conforme estabelecido na tabela abaixo, observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos) e paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que tiver o início do Prazo de Duração do Fundo: Taxa de Administração Específica (%) Valor do Patrimônio Líquido do Fundo (R$) 0,2% a.a. (dois décimos por cento ao ano)- Entre zero e R$ 300.000.000,00 0,18% a.a. (dezoito centésimos por cento ao ano)-Entre R$ 300.000.000,01 e R$ 600.000.000,00 0,16% a.a. (dezesseis centésimos por cento ao ano)- Entre R$ 600.000.000,01 e R$ 1.000.000.000,00 0,14% a.a. (quatorze centésimos por cento ao ano)- Qualquer valor superior a R$ 1.000.000.000,00
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaNNaNNaN

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Marcos Wanderley PereiraIdade: 47
Profissão: AdministradorCPF: 014.255.637-83
E-mail: mw@vortx.com.brFormação acadêmica: Superior Completo
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 13/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Vórtx DTVM04/2018 até a presente dataHead Funds Trust MobiliáriosDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
BTG Pactual08/2004 até 06/2017Administrador de Carteira de Valores MobiliáriosDistribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 20.596,005.135.562,0094,89%88,00%7,00%
Acima de 5% até 10% 1,00276.545,005,11%0,00%5,00%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Os atos ou fatos relevantes que possam influenciar direta ou indiretamente nas decisões de investimento no Fundo serão imediatamente divulgados pelo Administrador, pelos meios indicados no regulameto, ou através da página do fundo www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜) e da CVM.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não se aplica
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não se aplica
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não se aplica
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não se aplica

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII