Imprimir

Informe Anual

Nome do Fundo: BLUEMACAW RENDA+ FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo: 36.368.869/0001-30
Data de Funcionamento: 13/08/2020Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRBLMRCTF002Quantidade de cotas emitidas: 500.000,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011Telefones: (11)31330350
Site: www.brltrust.com.brE-mail: fii@brltrust.com.br
Competência: 12/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: BLUEMACAW GESTORA DE RECURSOS LTDA31.881.090/0001-09Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 12º andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP(11) 2050-4700
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42 Rua, Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S61.366.936/0002-06Praia de Botafogo, 370 - 8º andar(21) 3263-7000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42 Rua, Iguatemi, 151, 19° Andar - CEP 01451-011 São Paulo/SP(11) 3133-0350
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FII AUTONOMY - AIEC11Aquisição para renda1.118.700,90Capital
FII BB PRGII - BBPO11Aquisição para renda454.203,45Capital
FII BLUE LOG - BLMG11Aquisição para renda5.000.000,00Capital
FII BC FUND - BRCR11Aquisição para renda1.579.926,96Capital
FII BTLG - BTLG11Aquisição para renda4.682.219,50Capital
FII DEVANT - DEVA11Aquisição para renda1.179,90Capital
FII DEVANT - DEVA13Aquisição para renda1.932,80Capital
FII AYLES - ERCR14Aquisição para renda1.000.000,00Capital
FII GLPG CRI - GCRI11Aquisição para renda500.000,00Capital
FII HEDGEBS - HGBS11Aquisição para renda1.103.775,91Capital
FII CSHG CRI - HGCR11Aquisição para renda1.235.648,40Capital
FII CSHG URB - HGRU11Aquisição para renda1.572.523,47Capital
FII HSI LOGISTICA - HSLG11Aquisição para renda1.984.063,40Capital
FII HSI MALL - HSML11Aquisição para renda987.216,30Capital
FII IRIDIUM - IRDM11Aquisição para renda13.719,00Capital
FII IRIDIUM - IRDM13Aquisição para renda5.350,41Capital
FII IRIDIUM - IRDM14Aquisição para renda1.057.597,71Capital
FII JS REAL - JSRE11Aquisição para renda3.490.208,69Capital
FII KINEA IP - KNIP11Aquisição para renda3.333.183,78Capital
FII VBI LOG - LVBI11Aquisição para renda2.631.865,72Capital
FII MAXI REN - MXRF11Aquisição para renda4.656.101,89Capital
FII QUASAR A - QAGR11Aquisição para renda422.803,50Capital
FII RBR LOG - RBRL13Aquisição para renda751.010,00Capital
FII SANT REN - SARE11Aquisição para renda2.233.554,70Capital
FII URCA REN - URPR11Aquisição para renda677.218,72Capital
FII VINC COR - VINO11Aquisição para renda2.809.628,25Capital
FII OLIMPIA - VLOL11Aquisição para renda1.011.096,00Capital
FII XP LOG - XPLG11Aquisição para renda3.968.744,00Capital
FII XP LOG - XPLG13Aquisição para renda1.361.272,00Capital
FII XP MALLS - XPML11Aquisição para renda1.038.430,08Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 31/12/2020, o Fundo, foi apurado o lucro e ou (prejuízo) no montante de R$ 2.224.105,15 sendo as principais rubricas são: Resultado com o rendas de títulos de valores mobiliários no valor de R$ 12.472.493,93; e as demais despesas no valor de R$ 10.240.894,91.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O IFIX, indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3, fechou o mês de dezembro com uma alta de 2,19%. Apesar do desfecho ainda indefinido da pandemia do coronavírus ocasionar alguns pontos de interrogação diante do investidor de fundos imobiliários (FII), o mercado imobiliário vem apresentando sinais de recuperação.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
"Fundos imobiliários " tendem a diversificar a carteira, contribuindo para a maximização da fronteira eficiente, ou seja, ajudam na relação entre risco e retorno

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
FII AUTONOMY - AIEC111.118.700,90SIM0,00%
FII BB PRGII - BBPO11454.203,45SIM0,00%
FII BLUE LOG - BLMG115.000.000,00SIM0,00%
FII BC FUND - BRCR111.579.926,96SIM0,00%
FII BTLG - BTLG114.682.219,50SIM0,00%
FII DEVANT - DEVA111.179,90SIM0,00%
FII DEVANT - DEVA131.932,80SIM0,00%
FII AYLES - ERCR141.000.000,00SIM0,00%
FII GLPG CRI - GCRI11500.000,00SIM0,00%
FII HEDGEBS - HGBS111.103.775,91SIM0,00%
FII CSHG CRI - HGCR111.235.648,40SIM0,00%
FII CSHG URB - HGRU111.572.523,47SIM0,00%
FII HSI LOGISTICA - HSLG111.984.063,40SIM0,00%
FII HSI MALL - HSML11987.216,30SIM0,00%
FII IRIDIUM - IRDM1113.719,00SIM0,00%
FII IRIDIUM - IRDM135.350,41SIM0,00%
FII IRIDIUM - IRDM141.057.597,71SIM0,00%
FII JS REAL - JSRE113.490.208,69SIM0,00%
FII KINEA IP - KNIP113.333.183,78SIM0,00%
FII VBI LOG - LVBI112.631.865,72SIM0,00%
FII MAXI REN - MXRF114.656.101,89SIM0,00%
FII QUASAR A - QAGR11422.803,50SIM0,00%
FII RBR LOG - RBRL13751.010,00SIM0,00%
FII SANT REN - SARE112.233.554,70SIM0,00%
FII URCA REN - URPR11677.218,72SIM0,00%
FII VINC COR - VINO112.809.628,25SIM0,00%
FII OLIMPIA - VLOL111.011.096,00SIM0,00%
FII XP LOG - XPLG113.968.744,00SIM0,00%
FII XP LOG - XPLG131.361.272,00SIM0,00%
FII XP MALLS - XPML111.038.430,08SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. Os fundos de investimentos imobiliários são trazidos ao valor justo através da marcação a mercado.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades de administração do FUNDO, gestão dos Ativos Imobiliários, tesouraria, distribuição das Cotas da Primeira Emissão, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas cotas, o FUNDO terá uma Taxa de Administração equivalente a 1,00% (um inteiro por cento) do Patrimônio Líquido ao ano (“Taxa de Administração”), dividida conforme regulamento.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
186.241,290,36%0,36%

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Danilo Christófaro BarbieriIdade: 41
Profissão: Administrador de empresasCPF: 28729710847
E-mail: dbarbieri@brltrust.com.brFormação acadêmica: Administrador de empresas
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 01/04/2018
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
BRL TRUST DTVM S.ADesde 01/04/2016Sócio-DiretorAdministrador fiduciário
BANCO SANTANDER BRASIL S.Ade 1999 até 03/2016SuperindententeCountry Head da Santander Securities Services
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50% 1,00500.000,00100,00%0,00%100,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII